| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 43308 | 0 | 43308 | 16004 | 59312 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 220847 | 0 | 220847 | 32631 | 253478 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 79769 | 0 | 79769 | 9927 | 89696 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 21111 | 0 | 21111 | 1730 | 22841 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 72634 | 0 | 72634 | 36298 | 108932 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 92247 | 0 | 92247 | 2523 | 94770 |
| جمع | 529916 | 0 | 529916 | 99113 | 629029 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 8 | 3782 | 1 | 33449 | 0 | 4047 | 9 | 33184 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 68 | 2184374 | 0 | 0 | 0 | 90345 | 68 | 2094029 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 35 | 457010 | 0 | 0 | 2 | 43965 | 33 | 413045 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 102 | 1000553 | 0 | 0 | 3 | 86874 | 99 | 913679 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 213 | 3645719 | 1 | 33449 | 5 | 225231 | 209 | 3453937 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -704858 | — | — | — | — | — | -648758 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2940861 | — | — | — | — | — | 2805179 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 856269 | — | — | — | — | — | 1097521 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 160804 | — | — | — | — | — | 184933 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3957934 | — | — | — | — | — | 4087633 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -176946 | — | — | — | — | — | -178036 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3780988 | — | — | — | — | — | 3909597 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 52235 | 346689 | 2643417 | 130342 | 458472 | 2054603 | 2586201 | 94985 | 702069 | 1789147 | 294454 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 52235 | 346689 | 2643417 | 130342 | 458472 | 2054603 | 2586201 | 94985 | 702069 | 1789147 | 294454 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 1 | 33449 | 2 | 33449 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 8 | 514729 | 0 | 0 | 8 | 514729 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 5 | 193312 | 0 | 0 | 5 | 193312 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 3 | 311630 | 0 | 0 | 3 | 311630 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17 | 1019671 | 1 | 33449 | 18 | 1053120 |