| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 19123401 | 0 | 19123401 | 1207442 | 20330843 |
| درآمد سپرده گذاری | 219294 | 0 | 219294 | 9408 | 228702 |
| درآمد اوراق بدهی | -500154 | 500154 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 69566 | -500154 | -430588 | -1120811 | -1551399 |
| درامد کارمزد | 2420019 | 0 | 2420019 | 281036 | 2701055 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 1109053 | 0 | 1109053 | 3978635 | 5087688 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1109053 | 0 | 1109053 | 3978635 | 5087688 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5821135 | 0 | 5821135 | -556041 | 5265094 |
| بلندمدت | 294822819 | 5211502 | 300034321 | 0 | 300034321 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 300643954 | 5211502 | 305855456 | -556041 | 305299415 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 269863 | 0 | 269863 | 73005 | 342868 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 5773428 | 0 | 5773428 | -232159 | 5541269 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10567736 | 0 | 10567736 | 41743 | 10609479 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16611027 | 0 | 16611027 | -117411 | 16493616 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 51002815 | 0 | 51002815 | 4088146 | 55090961 |
| جمع | 51002815 | 0 | 51002815 | 4088146 | 55090961 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 52595515 | 0 | 52595515 | 7624064 | 60219579 |
| هزینه های مالی | 51002815 | 0 | 51002815 | 4088146 | 55090961 |
| هزینه کارمزد | 343263 | 0 | 343263 | 36520 | 379783 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5697061 | 0 | 5697061 | 121131 | 0 | 5818192 | 541566 | 0 | 541566 | 43243 | 584809 |
| جعاله | 1785080 | 0 | 1785080 | 164955 | -145639 | 1804396 | 167364 | 0 | 167364 | 285 | 167649 |
| مرابحه | 106987657 | 0 | 106987657 | 8421453 | -6360465 | 109048645 | 15150186 | 0 | 15150186 | 1122776 | 16272962 |
| اجاره به شرط تمليک | 292835 | 0 | 292835 | 125104 | -64102 | 353837 | 210492 | 0 | 210492 | 388 | 210880 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 427393 | 0 | 427393 | 24805 | -31025 | 421173 | 21367 | 0 | 21367 | 13655 | 35022 |
| مشارکت مدني | 47247747 | 0 | 47247747 | 11429529 | -12321053 | 46356223 | 2606028 | 0 | 2606028 | 1053 | 2607081 |
| خريد دين | 1297447 | 0 | 1297447 | 1343633 | -1369205 | 1271875 | 183674 | 0 | 183674 | 23221 | 206895 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1417592 | 0 | 1417592 | 1709641 | -1539106 | 1588127 | 30623 | 0 | 30623 | 554 | 31177 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2451755 | 0 | 2451755 | 50016 | -175458 | 2326313 | 27978 | 0 | 27978 | 0 | 27978 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 15909288 | 0 | 15909288 | 645675 | -226 | 16554737 | 8028 | 0 | 8028 | 2023 | 10051 |
| ساير تسهيلات | 1803303 | 0 | 1803303 | 29228976 | -28535577 | 2496702 | 176095 | 0 | 176095 | 244 | 176339 |
| جمع | 185317158 | 0 | 185317158 | 53264918 | -50541856 | 188040220 | 19123401 | 0 | 19123401 | 1207442 | 20330843 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 44249785 | 0 | 44249785 | 2512843829 | -2517112040 | 39981574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 5111140 | 0 | 5111140 | 51746142 | -51974389 | 4882893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 13250711 | 0 | 13250711 | 516634305 | -515103773 | 14781243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1276125 | 0 | 1276125 | 65047560 | -64954856 | 1368829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 124345631 | 0 | 124345631 | 2945666120 | -2937397640 | 132614111 | 5866351 | 0 | 5866351 | 462017 | 6328368 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30943535 | 0 | 30943535 | 672778555 | -673154583 | 30567507 | 554164 | 0 | 554164 | 89 | 554253 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 187003561 | 0 | 187003561 | 638163445 | -606171135 | 218995871 | 8874478 | 0 | 8874478 | 4516158 | 13390636 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 79516686 | 0 | 79516686 | 237040498 | -255725251 | 60831933 | 30742576 | 0 | 30742576 | 2645198 | 33387774 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5395974 | 0 | 5395974 | 16921204 | -12727022 | 9590156 | 2907269 | 0 | 2907269 | 0 | 2907269 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10502 | 0 | 10502 | 113263 | -113263 | 10502 | 3644317 | 0 | 3644317 | 0 | 3644317 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 666347 | 0 | 666347 | 569035 | -563271 | 672111 | 6360 | 0 | 6360 | 602 | 6962 |
| ساير | 2547990 | 0 | 2547990 | 2007754 | -1870806 | 2684938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 494317987 | 0 | 494317987 | 7659531710 | -7636868029 | 516981668 | 52595515 | 0 | 52595515 | 7624064 | 60219579 |