| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 2395873 | 2395873 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 5718 | 5718 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | -619777 | -619777 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 328881 | 328881 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 5087688 | 0 | 5087688 | -5056184 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5087688 | 0 | 5087688 | -5056184 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5265094 | 0 | 5265094 | -423893 | 4841201 |
| بلندمدت | 300034321 | -119990 | 299914331 | 0 | 299914331 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 305299415 | -119990 | 305179425 | -423893 | 304755532 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 342868 | 0 | 342868 | -34679 | 308189 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 5541269 | 0 | 5541269 | 2846279 | 8387548 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10609479 | 0 | 10609479 | -8528 | 10600951 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16493616 | 0 | 16493616 | 2803072 | 19296688 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 4330124 | 4330124 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 4330124 | 4330124 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 6217390 | 6217390 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 4330124 | 4330124 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 26666 | 26666 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5818192 | 0 | 5818192 | 31200 | -64723 | 5784669 | 0 | 0 | 0 | 43207 | 43207 |
| جعاله | 1804396 | 0 | 1804396 | 24300 | -18161 | 1810535 | 0 | 0 | 0 | 11338 | 11338 |
| مرابحه | 109048645 | 0 | 109048645 | 6436902 | -4749330 | 110736217 | 0 | 0 | 0 | 1415175 | 1415175 |
| اجاره به شرط تمليک | 353837 | 0 | 353837 | 236450 | -287973 | 302314 | 0 | 0 | 0 | 29871 | 29871 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 421173 | 0 | 421173 | 488 | 0 | 421661 | 0 | 0 | 0 | 705 | 705 |
| مشارکت مدني | 46356223 | 0 | 46356223 | 0 | -810781 | 45545442 | 0 | 0 | 0 | 870910 | 870910 |
| خريد دين | 1271875 | 0 | 1271875 | 6281 | -32824 | 1245332 | 0 | 0 | 0 | 12478 | 12478 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1588127 | 0 | 1588127 | 303655 | -81596 | 1810186 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2326313 | 0 | 2326313 | 2442260 | -2305850 | 2462723 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 16554737 | 0 | 16554737 | 580770 | -284881 | 16850626 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| ساير تسهيلات | 2496702 | 0 | 2496702 | 3304011 | -5025000 | 775713 | 0 | 0 | 0 | 11063 | 11063 |
| جمع | 188040220 | 0 | 188040220 | 13366317 | -13661119 | 187745418 | 0 | 0 | 0 | 2395873 | 2395873 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 39981574 | 0 | 39981574 | 123091526 | -114923875 | 48149225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 4882893 | 0 | 4882893 | 6480249 | -4074474 | 7288668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 14781243 | 0 | 14781243 | 35759961 | -35783358 | 14757846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1368829 | 0 | 1368829 | 1045148 | -175731 | 2238246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 132614111 | 0 | 132614111 | 178796345 | -196847723 | 114562733 | 0 | 0 | 0 | 713031 | 713031 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30567507 | 0 | 30567507 | 40687107 | -40946878 | 30307736 | 0 | 0 | 0 | 89418 | 89418 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 218995871 | 0 | 218995871 | 41212446 | -27428505 | 232779812 | 0 | 0 | 0 | 4947628 | 4947628 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 60831933 | 0 | 60831933 | 1253253 | -5372079 | 56713107 | 0 | 0 | 0 | 271891 | 271891 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 9590156 | 0 | 9590156 | 3640 | -63318 | 9530478 | 0 | 0 | 0 | 194019 | 194019 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10502 | 0 | 10502 | 0 | -74 | 10428 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 672111 | 0 | 672111 | 457394 | -36329 | 1093176 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1349 |
| ساير | 2684938 | 0 | 2684938 | 95851 | -105382 | 2675407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 516981668 | 0 | 516981668 | 428882920 | -425757726 | 520106862 | 0 | 0 | 0 | 6217390 | 6217390 |