| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 2395873 | 0 | 2395873 | 1869477 | 4265350 |
| درآمد سپرده گذاری | 5718 | 0 | 5718 | 889 | 6607 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -619777 | 0 | -619777 | 183184 | -436593 |
| درامد کارمزد | 328881 | 0 | 328881 | 200899 | 529780 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4841201 | 0 | 4841201 | 0 | 4841201 |
| بلندمدت | 299914331 | 0 | 299914331 | 0 | 299914331 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 304755532 | 0 | 304755532 | 0 | 304755532 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 308189 | 0 | 308189 | -33132 | 275057 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 8387548 | 0 | 8387548 | 2018289 | 10405837 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10600951 | 0 | 10600951 | 8140 | 10609091 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19296688 | 0 | 19296688 | 1993297 | 21289985 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 4330124 | 0 | 4330124 | 3040043 | 7370167 |
| جمع | 4330124 | 0 | 4330124 | 3040043 | 7370167 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 6217390 | 0 | 6217390 | 7380741 | 13598131 |
| هزینه های مالی | 4330124 | 0 | 4330124 | 3040043 | 7370167 |
| هزینه کارمزد | 26666 | 0 | 26666 | 34140 | 60806 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5784669 | 0 | 5784669 | 41762 | -79517 | 5746914 | 43207 | 0 | 43207 | 50762 | 93969 |
| جعاله | 1810535 | 0 | 1810535 | 19600 | -23253 | 1806882 | 11338 | 0 | 11338 | 10744 | 22082 |
| مرابحه | 110736217 | 0 | 110736217 | 5672462 | -4612542 | 111796137 | 1415175 | 0 | 1415175 | 1630448 | 3045623 |
| اجاره به شرط تمليک | 302314 | 0 | 302314 | 166049 | -167361 | 301002 | 29871 | 0 | 29871 | 20274 | 50145 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 421661 | 0 | 421661 | 0 | -6059 | 415602 | 705 | 0 | 705 | 405 | 1110 |
| مشارکت مدني | 45545442 | 0 | 45545442 | 0 | -12183 | 45533259 | 870910 | 0 | 870910 | 140186 | 1011096 |
| خريد دين | 1245332 | 0 | 1245332 | 50166 | -236596 | 1058902 | 12478 | 0 | 12478 | 10089 | 22567 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1810186 | 0 | 1810186 | 385142 | -487579 | 1707749 | 174 | 0 | 174 | 1361 | 1535 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2462723 | 0 | 2462723 | 2030980 | -2040014 | 2453689 | 517 | 0 | 517 | 571 | 1088 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 16850626 | 0 | 16850626 | 1624716 | -324954 | 18150388 | 435 | 0 | 435 | 1184 | 1619 |
| ساير تسهيلات | 775713 | 0 | 775713 | 5171267 | -4758788 | 1188192 | 11063 | 0 | 11063 | 3453 | 14516 |
| جمع | 187745418 | 0 | 187745418 | 15162144 | -12748846 | 190158716 | 2395873 | 0 | 2395873 | 1869477 | 4265350 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 48149225 | 0 | 48149225 | 335575804 | -340117227 | 43607802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 7288668 | 0 | 7288668 | 21707650 | -19714601 | 9281717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 14757846 | 0 | 14757846 | 90992864 | -89164196 | 16586514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2238246 | 0 | 2238246 | 1463392 | -1309764 | 2391874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 114562733 | 0 | 114562733 | 449494589 | -456902092 | 107155230 | 713031 | 0 | 713031 | 784891 | 1497922 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30307736 | 0 | 30307736 | 100627561 | -100604363 | 30330934 | 89418 | 0 | 89418 | 66672 | 156090 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 232779812 | 0 | 232779812 | 119582334 | -94794924 | 257567222 | 4947628 | 0 | 4947628 | 5183404 | 10131032 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 56713107 | 0 | 56713107 | 2551335 | -11014246 | 48250196 | 271891 | 0 | 271891 | 1251055 | 1522946 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 9530478 | 0 | 9530478 | 7873 | -4661114 | 4877237 | 194019 | 0 | 194019 | 92835 | 286854 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 54 | 0 | 54 | 576 | 630 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1093176 | 0 | 1093176 | 593941 | -515188 | 1171929 | 1349 | 0 | 1349 | 1308 | 2657 |
| ساير | 2675407 | 0 | 2675407 | 233464 | -296193 | 2612678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 520106862 | 0 | 520106862 | 1122830807 | -1119093908 | 523843761 | 6217390 | 0 | 6217390 | 7380741 | 13598131 |