| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 4265350 | 0 | 4265350 | 1904725 | 6170075 |
| درآمد سپرده گذاری | 6607 | 0 | 6607 | 2889 | 9496 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -436593 | 0 | -436593 | -345261 | -781854 |
| درامد کارمزد | 529780 | 0 | 529780 | 260378 | 790158 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4841201 | 0 | 4841201 | 0 | 4841201 |
| بلندمدت | 299914331 | 0 | 299914331 | 0 | 299914331 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 304755532 | 0 | 304755532 | 0 | 304755532 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 275057 | 0 | 275057 | 11366 | 286423 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 10405837 | 0 | 10405837 | 2256271 | 12662108 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10609091 | 0 | 10609091 | -15491 | 10593600 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21289985 | 0 | 21289985 | 2252146 | 23542131 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 7370167 | 0 | 7370167 | 3158053 | 10528220 |
| جمع | 7370167 | 0 | 7370167 | 3158053 | 10528220 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 13598131 | 0 | 13598131 | 7869710 | 21467841 |
| هزینه های مالی | 7370167 | 0 | 7370167 | 3158053 | 10528220 |
| هزینه کارمزد | 60806 | 0 | 60806 | 32352 | 93158 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5746914 | 0 | 5746914 | 27300 | -48781 | 5725433 | 93969 | 0 | 93969 | 48800 | 142769 |
| جعاله | 1806882 | 0 | 1806882 | 13300 | -27976 | 1792206 | 22082 | 0 | 22082 | 10644 | 32726 |
| مرابحه | 111796137 | 0 | 111796137 | 6084394 | -3358863 | 114521668 | 3045623 | 0 | 3045623 | 1648760 | 4694383 |
| اجاره به شرط تمليک | 301002 | 0 | 301002 | 1104611 | -1405613 | 0 | 50145 | 0 | 50145 | 37374 | 87519 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 415602 | 0 | 415602 | 0 | -1481 | 414121 | 1110 | 0 | 1110 | 578 | 1688 |
| مشارکت مدني | 45533259 | 0 | 45533259 | 29746 | 0 | 45563005 | 1011096 | 0 | 1011096 | 86826 | 1097922 |
| خريد دين | 1058902 | 0 | 1058902 | 53786 | -264576 | 848112 | 22567 | 0 | 22567 | 59190 | 81757 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1707749 | 0 | 1707749 | 0 | -97803 | 1609946 | 1535 | 0 | 1535 | 3953 | 5488 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2453689 | 0 | 2453689 | 1584149 | -1592590 | 2445248 | 1088 | 0 | 1088 | 1572 | 2660 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 18150388 | 0 | 18150388 | 1242091 | -347522 | 19044957 | 1619 | 0 | 1619 | 1435 | 3054 |
| ساير تسهيلات | 1188192 | 0 | 1188192 | 470253 | -214399 | 1444046 | 14516 | 0 | 14516 | 5593 | 20109 |
| جمع | 190158716 | 0 | 190158716 | 10609630 | -7359604 | 193408742 | 4265350 | 0 | 4265350 | 1904725 | 6170075 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 43607802 | 0 | 43607802 | 531609265 | -527587739 | 47629328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 9281717 | 0 | 9281717 | 40480317 | -38227668 | 11534366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 16586514 | 0 | 16586514 | 150107355 | -145732680 | 20961189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2391874 | 0 | 2391874 | 2187808 | -1868229 | 2711453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 107155230 | 0 | 107155230 | 754322799 | -713480334 | 147997695 | 1497922 | 0 | 1497922 | 413564 | 1911486 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30330934 | 0 | 30330934 | 149632793 | -149811698 | 30152029 | 156090 | 0 | 156090 | 52394 | 208484 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 257567222 | 0 | 257567222 | 155487124 | -158029254 | 255025092 | 10131032 | 0 | 10131032 | 6461236 | 16592268 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 48250196 | 0 | 48250196 | 3840234 | -9000673 | 43089757 | 1522946 | 0 | 1522946 | 855387 | 2378333 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4877237 | 0 | 4877237 | 169415 | -652368 | 4394284 | 286854 | 0 | 286854 | 85517 | 372371 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 630 | 0 | 630 | 198 | 828 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1171929 | 0 | 1171929 | 793325 | -766377 | 1198877 | 2657 | 0 | 2657 | 1414 | 4071 |
| ساير | 2612678 | 0 | 2612678 | 382094 | -453626 | 2541146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 523843761 | 0 | 523843761 | 1789012529 | -1745610646 | 567245644 | 13598131 | 0 | 13598131 | 7869710 | 21467841 |