| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 6170075 | 0 | 6170075 | 1823624 | 7993699 |
| درآمد سپرده گذاری | 9496 | 0 | 9496 | 112 | 9608 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -781854 | 0 | -781854 | 1767301 | 985447 |
| درامد کارمزد | 790158 | 0 | 790158 | 251682 | 1041840 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4841201 | 0 | 4841201 | -1126743 | 3714458 |
| بلندمدت | 299914331 | 0 | 299914331 | 0 | 299914331 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 304755532 | 0 | 304755532 | -1126743 | 303628789 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 286423 | 0 | 286423 | -16925 | 269498 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 12662108 | 0 | 12662108 | -4995498 | 7666610 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10593600 | 0 | 10593600 | -14118 | 10579482 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23542131 | 0 | 23542131 | -5026541 | 18515590 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 10528220 | 0 | 10528220 | 2130467 | 12658687 |
| جمع | 10528220 | 0 | 10528220 | 2130467 | 12658687 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 21467841 | 0 | 21467841 | 7790959 | 29258800 |
| هزینه های مالی | 10528220 | 0 | 10528220 | 2130467 | 12658687 |
| هزینه کارمزد | 93158 | 0 | 93158 | 30322 | 123480 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5725433 | 0 | 5725433 | 62000 | -85169 | 5702264 | 142769 | 0 | 142769 | 44505 | 187274 |
| جعاله | 1792206 | 0 | 1792206 | 22400 | -28116 | 1786490 | 32726 | 0 | 32726 | 11683 | 44409 |
| مرابحه | 114521668 | 0 | 114521668 | 6203581 | -4090013 | 116635236 | 4694383 | 0 | 4694383 | 1667763 | 6362146 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 1300884 | -187055 | 1113829 | 87519 | 0 | 87519 | 30254 | 117773 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 414121 | 0 | 414121 | 10000 | -15568 | 408553 | 1688 | 0 | 1688 | 6904 | 8592 |
| مشارکت مدني | 45563005 | 0 | 45563005 | 0 | -512464 | 45050541 | 1097922 | 0 | 1097922 | 27815 | 1125737 |
| خريد دين | 848112 | 0 | 848112 | 81658 | -89938 | 839832 | 81757 | 0 | 81757 | 4490 | 86247 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1609946 | 0 | 1609946 | 699901 | -42119 | 2267728 | 5488 | 0 | 5488 | 1893 | 7381 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2445248 | 0 | 2445248 | 4500 | -22606 | 2427142 | 2660 | 0 | 2660 | 17971 | 20631 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 19044957 | 0 | 19044957 | 886453 | -353543 | 19577867 | 3054 | 0 | 3054 | 2308 | 5362 |
| ساير تسهيلات | 1444046 | 0 | 1444046 | 3615354 | -3017121 | 2042279 | 20109 | 0 | 20109 | 8038 | 28147 |
| جمع | 193408742 | 0 | 193408742 | 12886731 | -8443712 | 197851761 | 6170075 | 0 | 6170075 | 1823624 | 7993699 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 47629328 | 0 | 47629328 | 191341682 | -190492283 | 48478727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 11534366 | 0 | 11534366 | 11934151 | -16919435 | 6549082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 20961189 | 0 | 20961189 | 58660231 | -53625831 | 25995589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2711453 | 0 | 2711453 | 792720 | -679916 | 2824257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 147997695 | 0 | 147997695 | 265651339 | -261243596 | 152405438 | 1911486 | 0 | 1911486 | 711764 | 2623250 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30152029 | 0 | 30152029 | 54541697 | -51151517 | 33542209 | 208484 | 0 | 208484 | 64311 | 272795 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 255025092 | 0 | 255025092 | 24896653 | -37497464 | 242424281 | 16592268 | 0 | 16592268 | 5409315 | 22001583 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 43089757 | 0 | 43089757 | 1037686 | -2738918 | 41388525 | 2378333 | 0 | 2378333 | 1511648 | 3889981 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4394284 | 0 | 4394284 | 354391 | -37880 | 4710795 | 372371 | 0 | 372371 | 92452 | 464823 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1198877 | 0 | 1198877 | 207862 | -189989 | 1216750 | 4071 | 0 | 4071 | 1469 | 5540 |
| ساير | 2541146 | 0 | 2541146 | 171951 | -126160 | 2586937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 567245644 | 0 | 567245644 | 609590363 | -614702989 | 562133018 | 21467841 | 0 | 21467841 | 7790959 | 29258800 |