| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 7993699 | 0 | 7993699 | 1668519 | 9662218 |
| درآمد سپرده گذاری | 9608 | 0 | 9608 | 4457 | 14065 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 985447 | 0 | 985447 | 756 | 986203 |
| درامد کارمزد | 1041840 | 0 | 1041840 | 283786 | 1325626 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3714458 | 0 | 3714458 | 0 | 3714458 |
| بلندمدت | 299914331 | 0 | 299914331 | 100000 | 300014331 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 303628789 | 0 | 303628789 | 100000 | 303728789 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 269498 | 0 | 269498 | -3988 | 265510 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 7666610 | 0 | 7666610 | -241263 | 7425347 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10579482 | 0 | 10579482 | -8468 | 10571014 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18515590 | 0 | 18515590 | -253719 | 18261871 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 12658687 | 0 | 12658687 | 1180898 | 13839585 |
| جمع | 12658687 | 0 | 12658687 | 1180898 | 13839585 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 29258800 | 0 | 29258800 | 5322031 | 34580831 |
| هزینه های مالی | 12658687 | 0 | 12658687 | 1180898 | 13839585 |
| هزینه کارمزد | 123480 | 0 | 123480 | 30734 | 154214 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5702264 | 0 | 5702264 | 83900 | -87214 | 5698950 | 187274 | 0 | 187274 | 88669 | 275943 |
| جعاله | 1786490 | 0 | 1786490 | 30900 | -22863 | 1794527 | 44409 | 0 | 44409 | 6646 | 51055 |
| مرابحه | 116635236 | 0 | 116635236 | 5758179 | -5377274 | 117016141 | 6362146 | 0 | 6362146 | 1355172 | 7717318 |
| اجاره به شرط تمليک | 1113829 | 0 | 1113829 | 87400 | -65701 | 1135528 | 117773 | 0 | 117773 | 0 | 117773 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 408553 | 0 | 408553 | 0 | -4612 | 403941 | 8592 | 0 | 8592 | 6783 | 15375 |
| مشارکت مدني | 45050541 | 0 | 45050541 | 0 | -170995 | 44879546 | 1125737 | 0 | 1125737 | 188866 | 1314603 |
| خريد دين | 839832 | 0 | 839832 | 69481 | -75943 | 833370 | 86247 | 0 | 86247 | 7105 | 93352 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2267728 | 0 | 2267728 | 243115 | -79447 | 2431396 | 7381 | 0 | 7381 | 2117 | 9498 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2427142 | 0 | 2427142 | 0 | -15527 | 2411615 | 20631 | 0 | 20631 | 292 | 20923 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 19577867 | 0 | 19577867 | 1418101 | -368662 | 20627306 | 5362 | 0 | 5362 | 2824 | 8186 |
| ساير تسهيلات | 2042279 | 0 | 2042279 | 3615353 | -3540915 | 2116717 | 28147 | 0 | 28147 | 10044 | 38191 |
| جمع | 197851761 | 0 | 197851761 | 11306429 | -9809153 | 199349037 | 7993699 | 0 | 7993699 | 1668518 | 9662217 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 48478727 | 0 | 48478727 | 288256623 | -284676806 | 52058544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 6549082 | 0 | 6549082 | 9962390 | -10203861 | 6307611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 25995589 | 0 | 25995589 | 61260861 | -64721188 | 22535262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2824257 | 0 | 2824257 | 539554 | -334958 | 3028853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 152405438 | 0 | 152405438 | 280366697 | -285132722 | 147639413 | 2623250 | 0 | 2623250 | 337278 | 2960528 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 33542209 | 0 | 33542209 | 56596024 | -60323306 | 29814927 | 272795 | 0 | 272795 | 53612 | 326407 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 242424281 | 0 | 242424281 | 28822446 | -38871501 | 232375226 | 22001583 | 0 | 22001583 | 3121163 | 25122746 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 41388525 | 0 | 41388525 | 1313288 | -3286600 | 39415213 | 3889981 | 0 | 3889981 | 1717011 | 5606992 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4710795 | 0 | 4710795 | 200472 | -46923 | 4864344 | 464823 | 0 | 464823 | 91313 | 556136 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 828 | 0 | 828 | 165 | 993 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1216750 | 0 | 1216750 | 61223 | -36885 | 1241088 | 5540 | 0 | 5540 | 1489 | 7029 |
| ساير | 2586937 | 0 | 2586937 | 213106 | -167288 | 2632755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 562133018 | 0 | 562133018 | 727592684 | -747802038 | 541923664 | 29258800 | 0 | 29258800 | 5322031 | 34580831 |