| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 9662218 | 0 | 9662218 | 1964613 | 11626831 |
| درآمد سپرده گذاری | 14065 | 0 | 14065 | 704 | 14769 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 986203 | 0 | 986203 | 436631 | 1422834 |
| درامد کارمزد | 1325626 | 0 | 1325626 | 260839 | 1586465 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3714458 | 0 | 3714458 | 0 | 3714458 |
| بلندمدت | 300014331 | 0 | 300014331 | 0 | 300014331 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 303728789 | 0 | 303728789 | 0 | 303728789 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 265510 | 0 | 265510 | 4852 | 270362 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 7425347 | 0 | 7425347 | -521167 | 6904180 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10571014 | 0 | 10571014 | 2626 | 10573640 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18261871 | 0 | 18261871 | -513689 | 17748182 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 13839585 | 0 | 13839585 | 3008091 | 16847676 |
| جمع | 13839585 | 0 | 13839585 | 3008091 | 16847676 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 34580831 | 0 | 34580831 | 8718311 | 43299142 |
| هزینه های مالی | 13839585 | 0 | 13839585 | 3008091 | 16847676 |
| هزینه کارمزد | 154214 | 0 | 154214 | 31517 | 185731 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5698950 | 0 | 5698950 | 50700 | -18168 | 5731482 | 275943 | 0 | 275943 | 141 | 276084 |
| جعاله | 1794527 | 0 | 1794527 | 23900 | -21520 | 1796907 | 51055 | 0 | 51055 | 10362 | 61417 |
| مرابحه | 117016141 | 0 | 117016141 | 6134159 | -4890166 | 118260134 | 7717318 | 0 | 7717318 | 1865237 | 9582555 |
| اجاره به شرط تمليک | 1135528 | 0 | 1135528 | 28000 | -59933 | 1103595 | 117773 | 0 | 117773 | 404 | 118177 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 403941 | 0 | 403941 | 0 | -2984 | 400957 | 15375 | 0 | 15375 | 876 | 16251 |
| مشارکت مدني | 44879546 | 0 | 44879546 | 21000 | -246409 | 44654137 | 1314603 | 0 | 1314603 | 49785 | 1364388 |
| خريد دين | 833370 | 0 | 833370 | 130656 | -278450 | 685576 | 93352 | 0 | 93352 | 23874 | 117226 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2431396 | 0 | 2431396 | 174383 | -121768 | 2484011 | 9498 | 0 | 9498 | 2364 | 11862 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2411615 | 0 | 2411615 | 1794811 | -1808806 | 2397620 | 20923 | 0 | 20923 | 511 | 21434 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 20627306 | 0 | 20627306 | 1441371 | -399839 | 21668838 | 8186 | 0 | 8186 | 2291 | 10477 |
| ساير تسهيلات | 2116717 | 0 | 2116717 | 3820682 | -4120591 | 1816808 | 38191 | 0 | 38191 | 8769 | 46960 |
| جمع | 199349037 | 0 | 199349037 | 13619662 | -11968634 | 201000065 | 9662217 | 0 | 9662217 | 1964614 | 11626831 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 52058544 | 0 | 52058544 | 206587820 | -204921553 | 53724811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 6307611 | 0 | 6307611 | 5051326 | -5573874 | 5785063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 22535262 | 0 | 22535262 | 64814645 | -63380813 | 23969094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 3028853 | 0 | 3028853 | 573177 | -555409 | 3046621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 147639413 | 0 | 147639413 | 282978212 | -282728748 | 147888877 | 2960528 | 0 | 2960528 | 1011961 | 3972489 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 29814927 | 0 | 29814927 | 56046146 | -54880199 | 30980874 | 326407 | 0 | 326407 | 154273 | 480680 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 232375226 | 0 | 232375226 | 50366988 | -39426370 | 243315844 | 25122746 | 0 | 25122746 | 7231296 | 32354042 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 39415213 | 0 | 39415213 | 2440645 | -6757110 | 35098748 | 5606992 | 0 | 5606992 | 211222 | 5818214 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4864344 | 0 | 4864344 | 6213268 | -836423 | 10241189 | 556136 | 0 | 556136 | 107949 | 664085 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 993 | 0 | 993 | 0 | 993 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1241088 | 0 | 1241088 | 165868 | -47793 | 1359163 | 7029 | 0 | 7029 | 1610 | 8639 |
| ساير | 2632755 | 0 | 2632755 | 246541 | -187101 | 2692195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 541923664 | 0 | 541923664 | 675484636 | -659295393 | 558112907 | 34580831 | 0 | 34580831 | 8718311 | 43299142 |