| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 11626831 | 0 | 11626831 | 2383494 | 14010325 |
| درآمد سپرده گذاری | 14769 | 0 | 14769 | 68 | 14837 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1422834 | 0 | 1422834 | -424736 | 998098 |
| درامد کارمزد | 1586465 | 0 | 1586465 | 526383 | 2112848 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3714458 | 0 | 3714458 | -18631 | 3695827 |
| بلندمدت | 300014331 | 0 | 300014331 | 1585365 | 301599696 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 303728789 | 0 | 303728789 | 1566734 | 305295523 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 270362 | 0 | 270362 | 25799 | 296161 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 6904180 | 0 | 6904180 | 1710194 | 8614374 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10573640 | 0 | 10573640 | 100687 | 10674327 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17748182 | 0 | 17748182 | 1836680 | 19584862 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 16847676 | 0 | 16847676 | 809466 | 17657142 |
| جمع | 16847676 | 0 | 16847676 | 809466 | 17657142 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 43299142 | 0 | 43299142 | 6758354 | 50057496 |
| هزینه های مالی | 16847676 | 0 | 16847676 | 809466 | 17657142 |
| هزینه کارمزد | 185731 | 0 | 185731 | 39653 | 225384 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5731482 | 0 | 5731482 | 50700 | -107738 | 5674444 | 276084 | 0 | 276084 | 103293 | 379377 |
| جعاله | 1796907 | 0 | 1796907 | 22400 | -9342 | 1809965 | 61417 | 0 | 61417 | 9605 | 71022 |
| مرابحه | 118260134 | 0 | 118260134 | 7010659 | -3478698 | 121792095 | 9582555 | 0 | 9582555 | 2039675 | 11622230 |
| اجاره به شرط تمليک | 1103595 | 0 | 1103595 | 15000 | -2833 | 1115762 | 118177 | 0 | 118177 | 70 | 118247 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 400957 | 0 | 400957 | 500 | -414 | 401043 | 16251 | 0 | 16251 | 545 | 16796 |
| مشارکت مدني | 44654137 | 0 | 44654137 | 2500 | -150915 | 44505722 | 1364388 | 0 | 1364388 | 211455 | 1575843 |
| خريد دين | 685576 | 0 | 685576 | 241326 | -106442 | 820460 | 117226 | 0 | 117226 | 5992 | 123218 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2484011 | 0 | 2484011 | 1422471 | -1474353 | 2432129 | 11862 | 0 | 11862 | 2045 | 13907 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2397620 | 0 | 2397620 | 5837 | -11716 | 2391741 | 21434 | 0 | 21434 | 1224 | 22658 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 21668838 | 0 | 21668838 | 3539230 | -402216 | 24805852 | 10477 | 0 | 10477 | 2120 | 12597 |
| ساير تسهيلات | 1816808 | 0 | 1816808 | 3605533 | -3513598 | 1908743 | 46960 | 0 | 46960 | 7470 | 54430 |
| جمع | 201000065 | 0 | 201000065 | 15916156 | -9258265 | 207657956 | 11626831 | 0 | 11626831 | 2383494 | 14010325 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 53724811 | 0 | 53724811 | 217346253 | -220554582 | 50516482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 5785063 | 0 | 5785063 | 8959215 | -7253428 | 7490850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 23969094 | 0 | 23969094 | 70924723 | -69097373 | 25796444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 3046621 | 0 | 3046621 | 552139 | -826115 | 2772645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 147888877 | 0 | 147888877 | 289709986 | -284951452 | 152647411 | 3972489 | 0 | 3972489 | 350539 | 4323028 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30980874 | 0 | 30980874 | 51402542 | -52937296 | 29446120 | 480680 | 0 | 480680 | 50131 | 530811 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 243315844 | 0 | 243315844 | 62691161 | -45766105 | 260240900 | 32354042 | 0 | 32354042 | 5907096 | 38261138 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 35098748 | 0 | 35098748 | 907969 | -4857271 | 31149446 | 5818214 | 0 | 5818214 | 212784 | 6030998 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 10241189 | 0 | 10241189 | 64525 | -2219729 | 8085985 | 664085 | 0 | 664085 | 236036 | 900121 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 993 | 0 | 993 | 0 | 993 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1359163 | 0 | 1359163 | 174020 | -127706 | 1405477 | 8639 | 0 | 8639 | 1768 | 10407 |
| ساير | 2692195 | 0 | 2692195 | 220486 | -159386 | 2753295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 558112907 | 0 | 558112907 | 702953019 | -688750443 | 572315483 | 43299142 | 0 | 43299142 | 6758354 | 50057496 |