| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 14010325 | 0 | 14010325 | 2283513 | 16293838 |
| درآمد سپرده گذاری | 14837 | 0 | 14837 | 4734 | 19571 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 998098 | 0 | 998098 | 140040 | 1138138 |
| درامد کارمزد | 2112848 | 0 | 2112848 | 335792 | 2448640 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 29521784 | 29553288 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 29521784 | 29553288 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3695827 | 0 | 3695827 | 0 | 3695827 |
| بلندمدت | 301599696 | -17000101 | 284599595 | 97582 | 284697177 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 305295523 | -17000101 | 288295422 | 97582 | 288393004 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 296161 | 0 | 296161 | -25222 | 270939 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 8614374 | 0 | 8614374 | 973539 | 9587913 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10674327 | 0 | 10674327 | -99126 | 10575201 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19584862 | 0 | 19584862 | 849191 | 20434053 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 17657142 | 0 | 17657142 | 1272798 | 18929940 |
| جمع | 17657142 | 0 | 17657142 | 1272798 | 18929940 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 50057496 | 0 | 50057496 | 7598648 | 57656144 |
| هزینه های مالی | 17657142 | 0 | 17657142 | 1272798 | 18929940 |
| هزینه کارمزد | 225384 | 0 | 225384 | 31635 | 257019 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5674444 | 0 | 5674444 | 69842 | -2839 | 5741447 | 379377 | 0 | 379377 | 37404 | 416781 |
| جعاله | 1809965 | 0 | 1809965 | 24300 | -24094 | 1810171 | 71022 | 0 | 71022 | 9664 | 80686 |
| مرابحه | 121792095 | 0 | 121792095 | 6517229 | -4210287 | 124099037 | 11622230 | 0 | 11622230 | 1829682 | 13451912 |
| اجاره به شرط تمليک | 1115762 | 0 | 1115762 | 15000 | -43691 | 1087071 | 118247 | 0 | 118247 | 12418 | 130665 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 401043 | 0 | 401043 | 500 | -363 | 401180 | 16796 | 0 | 16796 | 117 | 16913 |
| مشارکت مدني | 44505722 | 0 | 44505722 | 42000 | -270459 | 44277263 | 1575843 | 0 | 1575843 | 368691 | 1944534 |
| خريد دين | 820460 | 0 | 820460 | 37180 | -58799 | 798841 | 123218 | 0 | 123218 | 7540 | 130758 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2432129 | 0 | 2432129 | 835116 | -938290 | 2328955 | 13907 | 0 | 13907 | 6984 | 20891 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2391741 | 0 | 2391741 | 1358799 | -1368581 | 2381959 | 22658 | 0 | 22658 | 1232 | 23890 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 24805852 | 0 | 24805852 | 4096866 | -480604 | 28422114 | 12597 | 0 | 12597 | 2366 | 14963 |
| ساير تسهيلات | 1908743 | 0 | 1908743 | 3811777 | -3715035 | 2005485 | 54430 | 0 | 54430 | 7415 | 61845 |
| جمع | 207657956 | 0 | 207657956 | 16808609 | -11113042 | 213353523 | 14010325 | 0 | 14010325 | 2283513 | 16293838 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 50516482 | 0 | 50516482 | 230423659 | -233124737 | 47815404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 7490850 | 0 | 7490850 | 14020376 | -13060204 | 8451022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 25796444 | 0 | 25796444 | 77934301 | -74843523 | 28887222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2772645 | 0 | 2772645 | 483794 | -496623 | 2759816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 152647411 | 0 | 152647411 | 300973106 | -294287480 | 159333037 | 4323028 | 0 | 4323028 | 703937 | 5026965 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 29446120 | 0 | 29446120 | 58602484 | -57100876 | 30947728 | 530811 | 0 | 530811 | 62220 | 593031 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 260240900 | 0 | 260240900 | 56873302 | -45106810 | 272007392 | 38261138 | 0 | 38261138 | 6330453 | 44591591 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 31149446 | 0 | 31149446 | 995272 | -3671908 | 28472810 | 6030998 | 0 | 6030998 | 350562 | 6381560 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 8085985 | 0 | 8085985 | 25450 | -846084 | 7265351 | 900121 | 0 | 900121 | 149634 | 1049755 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 993 | 0 | 993 | 0 | 993 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1405477 | 0 | 1405477 | 109079 | -97041 | 1417515 | 10407 | 0 | 10407 | 1842 | 12249 |
| ساير | 2753295 | 0 | 2753295 | 162731 | -214512 | 2701514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 572315483 | 0 | 572315483 | 740603554 | -722849798 | 590069239 | 50057496 | 0 | 50057496 | 7598648 | 57656144 |