| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 16293838 | 0 | 16293838 | 2716293 | 19010131 |
| درآمد سپرده گذاری | 19571 | 0 | 19571 | 102 | 19673 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1138138 | 0 | 1138138 | -187720 | 950418 |
| درامد کارمزد | 2448640 | 0 | 2448640 | 331764 | 2780404 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 29553288 | 0 | 29553288 | -29521784 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29553288 | 0 | 29553288 | -29521784 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3695827 | 0 | 3695827 | -254814 | 3441013 |
| بلندمدت | 284697177 | 0 | 284697177 | -299988 | 284397189 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 288393004 | 0 | 288393004 | -554802 | 287838202 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 270939 | 0 | 270939 | 30927 | 301866 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9587913 | 0 | 9587913 | 94286 | 9682199 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10575201 | 0 | 10575201 | 14166 | 10589367 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20434053 | 0 | 20434053 | 139379 | 20573432 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 18929940 | 0 | 18929940 | 5072121 | 24002061 |
| جمع | 18929940 | 0 | 18929940 | 5072121 | 24002061 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 57656144 | 0 | 57656144 | 7965821 | 65621965 |
| هزینه های مالی | 18929940 | 0 | 18929940 | 5072121 | 24002061 |
| هزینه کارمزد | 257019 | 0 | 257019 | 30315 | 287334 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5741447 | 0 | 5741447 | 419817 | -142514 | 6018750 | 416781 | 0 | 416781 | 45757 | 462538 |
| جعاله | 1810171 | 0 | 1810171 | 19200 | -15853 | 1813518 | 80686 | 0 | 80686 | 9411 | 90097 |
| مرابحه | 124099037 | 0 | 124099037 | 6457709 | -3717824 | 126838922 | 13451912 | 0 | 13451912 | 1691402 | 15143314 |
| اجاره به شرط تمليک | 1087071 | 0 | 1087071 | 15000 | -40551 | 1061520 | 130665 | 0 | 130665 | 16511 | 147176 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 401180 | 0 | 401180 | 500 | -14479 | 387201 | 16913 | 0 | 16913 | 5704 | 22617 |
| مشارکت مدني | 44277263 | 0 | 44277263 | 0 | -372277 | 43904986 | 1944534 | 0 | 1944534 | 918086 | 2862620 |
| خريد دين | 798841 | 0 | 798841 | 44297 | -104952 | 738186 | 130758 | 0 | 130758 | 17052 | 147810 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2328955 | 0 | 2328955 | 54205 | -87603 | 2295557 | 20891 | 0 | 20891 | 2274 | 23165 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2381959 | 0 | 2381959 | 956006 | -962399 | 2375566 | 23890 | 0 | 23890 | 113 | 24003 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 28422114 | 0 | 28422114 | 3748954 | -427241 | 31743827 | 14963 | 0 | 14963 | 2181 | 17144 |
| ساير تسهيلات | 2005485 | 0 | 2005485 | 3811777 | -4210744 | 1606518 | 61845 | 0 | 61845 | 7802 | 69647 |
| جمع | 213353523 | 0 | 213353523 | 15527465 | -10096437 | 218784551 | 16293838 | 0 | 16293838 | 2716293 | 19010131 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 47815404 | 0 | 47815404 | 211616627 | -212303778 | 47128253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 8451022 | 0 | 8451022 | 8823960 | -8730097 | 8544885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 28887222 | 0 | 28887222 | 70806108 | -70902056 | 28791274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2759816 | 0 | 2759816 | 239619 | -329048 | 2670387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 159333037 | 0 | 159333037 | 278015440 | -270156243 | 167192234 | 5026965 | 0 | 5026965 | 1050387 | 6077352 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30947728 | 0 | 30947728 | 50490169 | -51013152 | 30424745 | 593031 | 0 | 593031 | 58135 | 651166 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 272007392 | 0 | 272007392 | 36981595 | -40184882 | 268804105 | 44591591 | 0 | 44591591 | 6206022 | 50797613 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 28472810 | 0 | 28472810 | 1375168 | -2781779 | 27066199 | 6381560 | 0 | 6381560 | 501734 | 6883294 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 7265351 | 0 | 7265351 | 64752 | -427530 | 6902573 | 1049755 | 0 | 1049755 | 147604 | 1197359 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 993 | 0 | 993 | 0 | 993 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1417515 | 0 | 1417515 | 46708 | -37192 | 1427031 | 12249 | 0 | 12249 | 1939 | 14188 |
| ساير | 2701514 | 0 | 2701514 | 91761 | -239777 | 2553498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 590069239 | 0 | 590069239 | 658551907 | -657105534 | 591515612 | 57656144 | 0 | 57656144 | 7965821 | 65621965 |