| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/12/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/12/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 169120 | 0 | 169120 | 6828 | 175948 | 18313182 |
| درآمد سود تضمین شده | 1633 | 0 | 1633 | 276 | 1909 | 19628 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 5844497 | 764418 | 6608915 | 267621 | 6876536 | 4780940 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -675872 |
| سایر درآمدها | 238952 | 0 | 238952 | 42893 | 281845 | 126639 |
| جمع | 6254202 | 764418 | 7018620 | 317618 | 7336238 | 22564517 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/01/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 45026552 | 41478219 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 17589579 | 18006881 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 428313 | 428313 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -700165 | -24293 |
| جمع | 62344279 | 59889120 |