| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 175948 | 0 | 175948 | 82442 | 258390 | 18313182 |
| درآمد سود تضمین شده | 1909 | 0 | 1909 | 258 | 2167 | 19628 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 6876536 | 48237 | 6924773 | -71716 | 6853057 | 4780940 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 675872 | 675872 | -675872 |
| سایر درآمدها | 281845 | 0 | 281845 | 62497 | 344342 | 126639 |
| جمع | 7336238 | 48237 | 7384475 | 749353 | 8133828 | 22564517 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 44657556 | 41478219 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 14894178 | 18006881 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 428313 | 428313 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -24293 | -24293 |
| جمع | 59955754 | 59889120 |