| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 53444577 | 0 | 53444577 | 6292499 | 59737076 |
| درآمد سپرده گذاری | 5485115 | 0 | 5485115 | 793030 | 6278145 |
| درآمد اوراق بدهی | 4681814 | 0 | 4681814 | 338206 | 5020020 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 79081 | 0 | 79081 | 0 | 79081 |
| درامد کارمزد | 4461699 | 0 | 4461699 | 608924 | 5070623 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 19257726 | 0 | 19257726 | 213320 | 19471046 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 19264726 | 0 | 19264726 | 213320 | 19478046 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 507130 | 0 | 507130 | 0 | 507130 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1673759 | 0 | 1673759 | 0 | 1673759 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 38829 | 0 | 38829 | 39171 | 78000 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 33596825 | 0 | 33596825 | 3924817 | 37521642 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 34541875 | 0 | 34541875 | -19840086 | 14701789 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6535731 | 0 | 6535731 | 1336854 | 7872585 |
| جمع | 74713260 | 0 | 74713260 | -14539244 | 60174016 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 561548 | 0 | 561548 | 72596 | 634144 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3124161 | 0 | 3124161 | 246498 | 3370659 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3685709 | 0 | 3685709 | 319094 | 4004803 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 36570515 | 0 | 36570515 | 3018392 | 39588907 |
| هزینه های مالی | 3685709 | 0 | 3685709 | 319094 | 4004803 |
| هزینه کارمزد | 1003859 | 0 | 1003859 | 87279 | 1091138 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 22839278 | 0 | 22839278 | 3190899 | -5751556 | 20278621 | 6785123 | 0 | 6785123 | 307893 | 7093016 |
| جعاله | 10756436 | 0 | 10756436 | 313809 | -1687592 | 9382653 | 2581917 | 0 | 2581917 | 124907 | 2706824 |
| مرابحه | 276822363 | 0 | 276822363 | 176270565 | -155610545 | 297482383 | 33787928 | 0 | 33787928 | 4320800 | 38108728 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 849374 | 0 | 849374 | 992724 | -1461284 | 380814 | 34351 | 0 | 34351 | 481441 | 515792 |
| مشارکت مدني | 540692 | 0 | 540692 | 0 | 0 | 540692 | 102010 | 0 | 102010 | 0 | 102010 |
| خريد دين | 20478408 | 0 | 20478408 | 7205272 | -8136083 | 19547597 | 2122672 | 0 | 2122672 | 330909 | 2453581 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 737450 | 0 | 737450 | 484516 | -767370 | 454596 | 103955 | 0 | 103955 | 16364 | 120319 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 157632 | 0 | 157632 | 346696 | -140605 | 363723 | 110082 | 0 | 110082 | 4629 | 114711 |
| تسهيلات ارزي | 126575297 | 0 | 126575297 | 36332102 | -8288946 | 154618453 | 7753101 | 0 | 7753101 | 692794 | 8445895 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 778495 | 0 | 778495 | 285724 | -18824 | 1045395 | 274 | 0 | 274 | 39 | 313 |
| ساير تسهيلات | 836199 | 0 | 836199 | 639523 | -439218 | 1036504 | 63164 | 0 | 63164 | 12723 | 75887 |
| جمع | 461371624 | 0 | 461371624 | 226061830 | -182302023 | 505131431 | 53444577 | 0 | 53444577 | 6292499 | 59737076 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 67274131 | 0 | 67274131 | 722726010 | -696731046 | 93269095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 69225 | 0 | 69225 | 155151 | -116789 | 107587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 26028377 | 0 | 26028377 | 25673461 | -19143640 | 32558198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 115889904 | 0 | 115889904 | 637190606 | -640460897 | 112619613 | 7225368 | 0 | 7225368 | 232912 | 7458280 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 441325 | 0 | 441325 | 18050 | 0 | 459375 | 2111 | 0 | 2111 | 6059 | 8170 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 16371639 | 0 | 16371639 | 1374246 | -1288836 | 16457049 | 2092338 | 0 | 2092338 | 188170 | 2280508 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 109851087 | 0 | 109851087 | 107500 | -13555810 | 96402777 | 20532732 | 0 | 20532732 | 1764708 | 22297440 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 567100 | 0 | 567100 | 1575935 | -61870 | 2081165 | 3086 | 0 | 3086 | 23126 | 26212 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 27691835 | 0 | 27691835 | 20043800 | -13033700 | 34701935 | 1578275 | 0 | 1578275 | 372826 | 1951101 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 16501835 | 0 | 16501835 | 3376063 | 0 | 19877898 | 492494 | 0 | 492494 | 31640 | 524134 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 86998897 | 0 | 86998897 | 21689619 | -35092 | 108653424 | 4644111 | 0 | 4644111 | 398951 | 5043062 |
| ساير | 15416599 | 0 | 15416599 | 68314284 | -67184523 | 16546360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 483101954 | 0 | 483101954 | 1502244725 | -1451612203 | 533734476 | 36570515 | 0 | 36570515 | 3018392 | 39588907 |