| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 6700908 | 6700908 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 604053 | 604053 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 360719 | 360719 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 402832 | 402832 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 19471046 | 0 | 19471046 | -898079 | 18572967 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 19478046 | 0 | 19478046 | -898079 | 18579967 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 507130 | 0 | 507130 | 0 | 507130 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1673759 | 0 | 1673759 | 0 | 1673759 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 78000 | 0 | 78000 | -35509 | 42491 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 37521642 | 0 | 37521642 | -3336460 | 34185182 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 14701789 | 0 | 14701789 | 17430000 | 32131789 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7872585 | 0 | 7872585 | 0 | 7872585 |
| جمع | 60174016 | 0 | 60174016 | 14058031 | 74232047 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 29503 | 29503 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 67373 | 67373 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 96876 | 96876 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 3407940 | 3407940 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 96876 | 96876 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 37800 | 37800 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 20278621 | 0 | 20278621 | 1687391 | -3873416 | 18092596 | 0 | 0 | 0 | 293837 | 293837 |
| جعاله | 9382653 | 0 | 9382653 | 159164 | -997256 | 8544561 | 0 | 0 | 0 | 115776 | 115776 |
| مرابحه | 297482383 | 0 | 297482383 | 148333329 | -145049035 | 300766677 | 0 | 0 | 0 | 4959590 | 4959590 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 380814 | 0 | 380814 | 48045 | -70478 | 358381 | 0 | 0 | 0 | 23568 | 23568 |
| مشارکت مدني | 540692 | 0 | 540692 | 0 | 0 | 540692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 19547597 | 0 | 19547597 | 3251398 | -3231688 | 19567307 | 0 | 0 | 0 | 359139 | 359139 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 454596 | 0 | 454596 | 412024 | -643557 | 223063 | 0 | 0 | 0 | 7643 | 7643 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 363723 | 0 | 363723 | 38409 | -33088 | 369044 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 5568 |
| تسهيلات ارزي | 154618453 | 0 | 154618453 | 928400 | -393900 | 155152953 | 0 | 0 | 0 | 921468 | 921468 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1045395 | 0 | 1045395 | 42049 | -24215 | 1063229 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| ساير تسهيلات | 1036504 | 0 | 1036504 | 492848 | -447083 | 1082269 | 0 | 0 | 0 | 14272 | 14272 |
| جمع | 505131431 | 0 | 505131431 | 155393057 | -154763716 | 505760772 | 0 | 0 | 0 | 6700908 | 6700908 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 93269095 | 0 | 93269095 | 529586030 | -549564956 | 73290169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 107587 | 0 | 107587 | 78880 | -36703 | 149764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 32558198 | 0 | 32558198 | 7570324 | -9739782 | 30388740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 112619613 | 0 | 112619613 | 424608688 | -400597317 | 136630984 | 0 | 0 | 0 | 225712 | 225712 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 459375 | 0 | 459375 | 0 | -300 | 459075 | 0 | 0 | 0 | 6609 | 6609 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 16457049 | 0 | 16457049 | 100938 | -31190 | 16526797 | 0 | 0 | 0 | 215591 | 215591 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 96402777 | 0 | 96402777 | 330098 | -3941448 | 92791427 | 0 | 0 | 0 | 1763971 | 1763971 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2081165 | 0 | 2081165 | 6390392 | 0 | 8471557 | 0 | 0 | 0 | 78924 | 78924 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 34701935 | 0 | 34701935 | 0 | -112030 | 34589905 | 0 | 0 | 0 | 532123 | 532123 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 19877898 | 0 | 19877898 | 0 | 0 | 19877898 | 0 | 0 | 0 | 40740 | 40740 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 108653424 | 0 | 108653424 | -209094 | -7860 | 108436470 | 0 | 0 | 0 | 544270 | 544270 |
| ساير | 16546360 | 0 | 16546360 | 34387484 | -35338429 | 15595415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 533734476 | 0 | 533734476 | 1002843740 | -999370015 | 537208201 | 0 | 0 | 0 | 3407940 | 3407940 |