| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 6700908 | 0 | 6700908 | 6688954 | 13389862 |
| درآمد سپرده گذاری | 604053 | 0 | 604053 | 591180 | 1195233 |
| درآمد اوراق بدهی | 360719 | 0 | 360719 | 341506 | 702225 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 402832 | 0 | 402832 | 560837 | 963669 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 18572967 | 0 | 18572967 | 135283 | 18708250 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 18579967 | 0 | 18579967 | 135283 | 18715250 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 507130 | 0 | 507130 | 50000 | 557130 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1673759 | 0 | 1673759 | 50000 | 1723759 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42491 | 0 | 42491 | 6579 | 49070 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 34185182 | 0 | 34185182 | 2157481 | 36342663 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 32131789 | 0 | 32131789 | -26620000 | 5511789 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7872585 | 0 | 7872585 | 0 | 7872585 |
| جمع | 74232047 | 0 | 74232047 | -24455940 | 49776107 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 29503 | 0 | 29503 | 97835 | 127338 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 67373 | 0 | 67373 | 105528 | 172901 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 96876 | 0 | 96876 | 203363 | 300239 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 3407940 | 0 | 3407940 | 3382198 | 6790138 |
| هزینه های مالی | 96876 | 0 | 96876 | 203363 | 300239 |
| هزینه کارمزد | 37800 | 0 | 37800 | 50656 | 88456 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 18092596 | 0 | 18092596 | 2437850 | -4903885 | 15626561 | 293837 | 0 | 293837 | 252021 | 545858 |
| جعاله | 8544561 | 0 | 8544561 | 1658556 | -2490587 | 7712530 | 115776 | 0 | 115776 | 100741 | 216517 |
| مرابحه | 300766677 | 0 | 300766677 | 194007661 | -188383539 | 306390799 | 4959590 | 0 | 4959590 | 4986011 | 9945601 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 358381 | 0 | 358381 | 48029 | -70282 | 336128 | 23568 | 0 | 23568 | 23747 | 47315 |
| مشارکت مدني | 540692 | 0 | 540692 | 0 | 0 | 540692 | 0 | 0 | 0 | 23158 | 23158 |
| خريد دين | 19567307 | 0 | 19567307 | 10793806 | -5141832 | 25219281 | 359139 | 0 | 359139 | 411886 | 771025 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 223063 | 0 | 223063 | 904201 | -253728 | 873536 | 7643 | 0 | 7643 | 8354 | 15997 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 369044 | 0 | 369044 | 297165 | -309727 | 356482 | 5568 | 0 | 5568 | 9334 | 14902 |
| تسهيلات ارزي | 155152953 | -203378 | 154949575 | 886977 | -184293 | 155652259 | 921468 | 0 | 921468 | 857967 | 1779435 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1063229 | 0 | 1063229 | 229144 | -22100 | 1270273 | 47 | 0 | 47 | 66 | 113 |
| ساير تسهيلات | 1082269 | 0 | 1082269 | 355800 | -283985 | 1154084 | 14272 | 0 | 14272 | 15669 | 29941 |
| جمع | 505760772 | -203378 | 505557394 | 211619189 | -202043958 | 515132625 | 6700908 | 0 | 6700908 | 6688954 | 13389862 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 73290169 | 0 | 73290169 | 729505571 | -737581298 | 65214442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149764 | 0 | 149764 | 39298 | -37327 | 151735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 30388740 | 0 | 30388740 | 8857041 | -11634650 | 27611131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 136630984 | 0 | 136630984 | 541654663 | -555173743 | 123111904 | 225712 | 0 | 225712 | 219864 | 445576 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 459075 | 0 | 459075 | 0 | -10800 | 448275 | 6609 | 0 | 6609 | 6187 | 12796 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 16526797 | 0 | 16526797 | 267145 | -310274 | 16483668 | 215591 | 0 | 215591 | 205827 | 421418 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 92791427 | 0 | 92791427 | 47450 | -5213678 | 87625199 | 1763971 | 0 | 1763971 | 1669149 | 3433120 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 8471557 | 0 | 8471557 | 4831149 | -53500 | 13249206 | 78924 | 0 | 78924 | 195002 | 273926 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 34589905 | 0 | 34589905 | 0 | -65800 | 34524105 | 532123 | 0 | 532123 | 531381 | 1063504 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 19877898 | 0 | 19877898 | 5300000 | -4873 | 25173025 | 40740 | 0 | 40740 | 54471 | 95211 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 108436470 | 0 | 108436470 | 0 | -145851 | 108290619 | 544270 | 0 | 544270 | 500317 | 1044587 |
| ساير | 15595415 | 0 | 15595415 | 48203849 | -48636127 | 15163137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 537208201 | 0 | 537208201 | 1338706166 | -1358867921 | 517046446 | 3407940 | 0 | 3407940 | 3382198 | 6790138 |