| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 13389862 | 0 | 13389862 | 7041989 | 20431851 |
| درآمد سپرده گذاری | 1195233 | 0 | 1195233 | 605273 | 1800506 |
| درآمد اوراق بدهی | 702225 | 0 | 702225 | 323754 | 1025979 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 963669 | 0 | 963669 | 762609 | 1726278 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 18708250 | 0 | 18708250 | -1499919 | 17208331 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 18715250 | 0 | 18715250 | -1499919 | 17215331 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 557130 | 0 | 557130 | -555970 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1723759 | 0 | 1723759 | -555970 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 49070 | 0 | 49070 | -15 | 49055 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 36342663 | 0 | 36342663 | -1951040 | 34391623 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 5511789 | 0 | 5511789 | 27230000 | 32741789 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7872585 | 0 | 7872585 | 0 | 7872585 |
| جمع | 49776107 | 0 | 49776107 | 25278945 | 75055052 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 127338 | 0 | 127338 | 140236 | 267574 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 172901 | 0 | 172901 | 212869 | 385770 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 300239 | 0 | 300239 | 353105 | 653344 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 6790138 | 0 | 6790138 | 3410260 | 10200398 |
| هزینه های مالی | 300239 | 0 | 300239 | 353105 | 653344 |
| هزینه کارمزد | 88456 | 0 | 88456 | 51454 | 139910 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15626561 | 0 | 15626561 | 877488 | -2314199 | 14189850 | 545858 | 0 | 545858 | 217647 | 763505 |
| جعاله | 7712530 | 0 | 7712530 | 582966 | -1094502 | 7200994 | 216517 | 0 | 216517 | 85916 | 302433 |
| مرابحه | 306390799 | 0 | 306390799 | 220797609 | -221589470 | 305598938 | 9945601 | 0 | 9945601 | 5126991 | 15072592 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 336128 | 0 | 336128 | 311777 | -451295 | 196610 | 47315 | 0 | 47315 | 160482 | 207797 |
| مشارکت مدني | 540692 | 0 | 540692 | 175622 | -248261 | 468053 | 23158 | 0 | 23158 | 66291 | 89449 |
| خريد دين | 25219281 | 0 | 25219281 | 5948607 | -5957199 | 25210689 | 771025 | 0 | 771025 | 474014 | 1245039 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 873536 | 0 | 873536 | 1776306 | -1250470 | 1399372 | 15997 | 0 | 15997 | 16694 | 32691 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 356482 | 0 | 356482 | 182 | -156 | 356508 | 14902 | 0 | 14902 | 126 | 15028 |
| تسهيلات ارزي | 155652259 | 0 | 155652259 | 884906 | -445364 | 156091801 | 1779435 | 0 | 1779435 | 876893 | 2656328 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1270273 | 0 | 1270273 | 365025 | -35434 | 1599864 | 113 | 0 | 113 | 70 | 183 |
| ساير تسهيلات | 1154084 | 0 | 1154084 | 356490 | -300403 | 1210171 | 29941 | 0 | 29941 | 16865 | 46806 |
| جمع | 515132625 | 0 | 515132625 | 232076978 | -233686753 | 513522850 | 13389862 | 0 | 13389862 | 7041989 | 20431851 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 65214442 | 0 | 65214442 | 614345618 | -626160349 | 53399711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 151735 | 0 | 151735 | 230965 | -32915 | 349785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 27611131 | 0 | 27611131 | 13087186 | -14091514 | 26606803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 123111904 | 0 | 123111904 | 532648816 | -520831261 | 134929459 | 445576 | 0 | 445576 | 327534 | 773110 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 448275 | 0 | 448275 | 9500 | -60000 | 397775 | 12796 | 0 | 12796 | 5258 | 18054 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 16483668 | 0 | 16483668 | 178356 | -2976538 | 13685486 | 421418 | 0 | 421418 | 209668 | 631086 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 87625199 | 0 | 87625199 | 21700 | -9564780 | 78082119 | 3433120 | 0 | 3433120 | 1553922 | 4987042 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 13249206 | 0 | 13249206 | 18827935 | -798845 | 31278296 | 273926 | 0 | 273926 | 355373 | 629299 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 34524105 | 0 | 34524105 | 0 | -2700000 | 31824105 | 1063504 | 0 | 1063504 | 386502 | 1450006 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 25173025 | 0 | 25173025 | 0 | -2120 | 25170905 | 95211 | 0 | 95211 | 62342 | 157553 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 108290619 | 0 | 108290619 | 0 | -413193 | 107877426 | 1044587 | 0 | 1044587 | 509661 | 1554248 |
| ساير | 15163137 | 0 | 15163137 | 60504864 | -61386211 | 14281790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 517046446 | 0 | 517046446 | 1239854940 | -1239017726 | 517883660 | 6790138 | 0 | 6790138 | 3410260 | 10200398 |