| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 4564 | 0 | 4564 | 5100 | 9664 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 248385 | 0 | 248385 | 80780 | 329165 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 150189 | 0 | 150189 | 47117 | 197306 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 18344 | 0 | 18344 | 6100 | 24444 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1190 | 0 | 1190 | 396 | 1586 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 3363 | 0 | 3363 | 2242 | 5605 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2387583 | 0 | 2387583 | 1309993 | 3697576 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 71 | 0 | 71 | 12 | 83 |
| جمع | 2813689 | 0 | 2813689 | 1451740 | 4265429 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3627 | 11339754 | 104 | 802766 | 90 | 729000 | 3641 | 11413520 |
| خودروهاي سواري | 67 | 348223 | 1 | 2192 | 0 | 0 | 68 | 350415 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3865 | 11755314 | 105 | 804958 | 90 | 729000 | 3880 | 11831272 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2153548 | — | — | — | — | — | -2201067 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9601766 | — | — | — | — | — | 9630205 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9601766 | — | — | — | — | — | 9630205 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -318759 | — | — | — | — | — | -318759 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9283007 | — | — | — | — | — | 9311446 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 71020 | 289511 | 4925249 | 362756 | 0 | 4562493 | 3925200 | 392450 | 0 | 3532750 | 218491 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 926580 | 2749546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822966 |
| جمع | 997600 | 3039057 | 4925249 | 362756 | 0 | 4562493 | 3925200 | 392450 | 0 | 3532750 | 2041457 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 151 | 953708 | 104 | 616033 | 255 | 1569741 |
| خودروهاي سواري | 5 | 31109 | 1 | 1913 | 6 | 33022 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 156 | 984817 | 105 | 617946 | 261 | 1602763 |