| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 60938244 | 0 | 60938244 | 6355649 | 67293893 |
| درآمد سپرده گذاری | 2067863 | 0 | 2067863 | 699991 | 2767854 |
| درآمد اوراق بدهی | 6369167 | 0 | 6369167 | 820313 | 7189480 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 923997 | 0 | 923997 | 974327 | 1898324 |
| درامد کارمزد | 5473810 | 0 | 5473810 | 1273183 | 6746993 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 28587157 | 0 | 28587157 | 25000 | 28612157 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 28678707 | 0 | 28678707 | 25000 | 28703707 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1944421 | 0 | 1944421 | -26125 | 1918296 |
| بلندمدت | 5361966 | 0 | 5361966 | 1000000 | 6361966 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 6539660 | 0 | 6539660 | 973875 | 7513535 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 595309 | 0 | 595309 | -471802 | 123507 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16731438 | 0 | 16731438 | -384012 | 16347426 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 5888705 | 0 | 5888705 | 3989950 | 9878655 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23215452 | 0 | 23215452 | 3134136 | 26349588 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 13348 | 0 | 13348 | 0 | 13348 |
| جمع | 13348 | 0 | 13348 | 0 | 13348 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 51193357 | 0 | 51193357 | 4948812 | 56142169 |
| هزینه های مالی | 13348 | 0 | 13348 | 0 | 13348 |
| هزینه کارمزد | 273419 | 0 | 273419 | 37699 | 311118 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 9163767 | 0 | 9163767 | 672722 | -3842834 | 5993655 | 1221909 | 0 | 1221909 | 837944 | 2059853 |
| جعاله | 1272860 | 0 | 1272860 | 288000 | -993775 | 567085 | 1467442 | 0 | 1467442 | 27887 | 1495329 |
| مرابحه | 349786406 | 0 | 349786406 | 77841287 | -65003912 | 362623781 | 51640169 | 0 | 51640169 | 4814287 | 56454456 |
| اجاره به شرط تمليک | 258139 | 0 | 258139 | 0 | -9631 | 248508 | 46118 | 0 | 46118 | 2781 | 48899 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 5267 | 0 | 5267 | 60 | 5327 |
| مضاربه | 935986 | 0 | 935986 | 190000 | -247794 | 878192 | 341692 | 0 | 341692 | 21292 | 362984 |
| مشارکت مدني | 19288858 | 0 | 19288858 | 489742 | -1190780 | 18587820 | 3214576 | 0 | 3214576 | 203411 | 3417987 |
| خريد دين | 17323474 | 0 | 17323474 | 6555499 | -2467278 | 21411695 | 1982402 | 0 | 1982402 | 301951 | 2284353 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8245500 | 0 | 8245500 | 531432 | -1929193 | 6847739 | 748443 | 0 | 748443 | 87416 | 835859 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1438749 | 0 | 1438749 | 386650 | -247288 | 1578111 | 88093 | 0 | 88093 | 46380 | 134473 |
| تسهيلات ارزي | 1984151 | 0 | 1984151 | 438766 | 0 | 2422917 | 39851 | 0 | 39851 | 243 | 40094 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 3144619 | 0 | 3144619 | 480100 | -36521 | 3588198 | 474 | 0 | 474 | 54 | 528 |
| ساير تسهيلات | 6253791 | 0 | 6253791 | 453231 | -91562 | 6615460 | 141808 | 0 | 141808 | 11944 | 153752 |
| جمع | 419101062 | 0 | 419101062 | 88327429 | -76060568 | 431367923 | 60938244 | 0 | 60938244 | 6355650 | 67293894 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 105854416 | 0 | 105854416 | 222189775 | -220978054 | 107066137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 133990 | 0 | 133990 | 536988 | -521194 | 149784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 7066175 | 0 | 7066175 | 565661 | -31744 | 7600092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 4880569 | 0 | 4880569 | 1109154 | -70211 | 5919512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 83046485 | 0 | 83046485 | 199145342 | -188448841 | 93742986 | 4203923 | 0 | 4203923 | 222708 | 4426631 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 98915 | 0 | 98915 | 119096 | -5224 | 212787 | 4996 | 0 | 4996 | 1412 | 6408 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 10108023 | 0 | 10108023 | 7002936 | -2054523 | 15056436 | 1347149 | 0 | 1347149 | 596177 | 1943326 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 169109203 | 0 | 169109203 | 6873668 | -37569128 | 138413743 | 37958038 | 0 | 37958038 | 2490607 | 40448645 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 10079972 | 0 | 10079972 | 10236540 | -156568 | 20159944 | 19354 | 0 | 19354 | 503294 | 522648 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 56789998 | 0 | 56789998 | 8329080 | -2194305 | 62924773 | 4509707 | 0 | 4509707 | 1049902 | 5559609 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 518977 | 0 | 518977 | 186393 | -62625 | 642745 | 106 | 0 | 106 | 35 | 141 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 842165 | 0 | 842165 | 465679 | -175338 | 1132506 | 42853 | 0 | 42853 | 13520 | 56373 |
| ساير | 33621141 | 0 | 33621141 | 38224677 | -38717191 | 33128627 | 3107231 | 0 | 3107231 | 71157 | 3178388 |
| جمع | 482150029 | 0 | 482150029 | 494984989 | -490984946 | 486150072 | 51193357 | 0 | 51193357 | 4948812 | 56142169 |