| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 6460339 | 6460339 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 817975 | 817975 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 672011 | 672011 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 502249 | 502249 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 28612157 | 0 | 28612157 | 36360 | 28648517 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 28703707 | 0 | 28703707 | 36360 | 28740067 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1918296 | 0 | 1918296 | 0 | 1918296 |
| بلندمدت | 6361966 | 0 | 6361966 | 0 | 6361966 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 7513535 | 0 | 7513535 | 0 | 7513535 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 123507 | 0 | 123507 | 341863 | 465370 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16347426 | 0 | 16347426 | 672890 | 17020316 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 9878655 | 0 | 9878655 | 20933906 | 30812561 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26349588 | 0 | 26349588 | 21948659 | 48298247 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 5075106 | 5075106 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 15216 | 15216 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5993655 | 0 | 5993655 | 863542 | -415544 | 6441653 | 0 | 0 | 0 | 68397 | 68397 |
| جعاله | 567085 | 0 | 567085 | 288000 | -296134 | 558951 | 0 | 0 | 0 | 10536 | 10536 |
| مرابحه | 362623781 | 0 | 362623781 | 40985281 | -49610192 | 353998870 | 0 | 0 | 0 | 5672215 | 5672215 |
| اجاره به شرط تمليک | 248508 | 0 | 248508 | 2136 | -526 | 250118 | 0 | 0 | 0 | 27257 | 27257 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 878192 | 0 | 878192 | 0 | -106875 | 771317 | 0 | 0 | 0 | 7249 | 7249 |
| مشارکت مدني | 18587820 | 0 | 18587820 | 276650 | -158468 | 18706002 | 0 | 0 | 0 | 202253 | 202253 |
| خريد دين | 21411695 | 0 | 21411695 | 1046158 | -1724716 | 20733137 | 0 | 0 | 0 | 388234 | 388234 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6847739 | 0 | 6847739 | 1865326 | -328604 | 8384461 | 0 | 0 | 0 | 51583 | 51583 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1578111 | 0 | 1578111 | 304415 | -440286 | 1442240 | 0 | 0 | 0 | 6004 | 6004 |
| تسهيلات ارزي | 2422917 | 0 | 2422917 | 9379 | -81 | 2432215 | 0 | 0 | 0 | 13587 | 13587 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 3588198 | 0 | 3588198 | 108700 | -37414 | 3659484 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| ساير تسهيلات | 6615460 | 0 | 6615460 | 236458 | -478053 | 6373865 | 0 | 0 | 0 | 12977 | 12977 |
| جمع | 431367923 | 0 | 431367923 | 45986045 | -53596893 | 423757075 | 0 | 0 | 0 | 6460339 | 6460339 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 107066137 | 0 | 107066137 | 160529893 | -161810597 | 105785433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149784 | 0 | 149784 | 0 | 0 | 149784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 7600092 | 0 | 7600092 | 164254 | -127771 | 7636575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5919512 | 0 | 5919512 | 68565 | -87960 | 5900117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 93742986 | 0 | 93742986 | 141741068 | -135109211 | 100374843 | 0 | 0 | 0 | 245187 | 245187 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 212787 | 0 | 212787 | 6459 | -2519 | 216727 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 2239 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15056436 | 0 | 15056436 | 1874497 | -997522 | 15933411 | 0 | 0 | 0 | 246040 | 246040 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 138413743 | 0 | 138413743 | 4706964 | -13163186 | 129957521 | 0 | 0 | 0 | 2123174 | 2123174 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 20159944 | 20631406 | 40791350 | 25157789 | -1747424 | 64201715 | 0 | 0 | 0 | 1449056 | 1449056 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 62924773 | 0 | 62924773 | 0 | -457847 | 62466926 | 0 | 0 | 0 | 998721 | 998721 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 642745 | 0 | 642745 | 1000 | -580287 | 63458 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1132506 | 0 | 1132506 | 47899 | -187072 | 993333 | 0 | 0 | 0 | 2679 | 2679 |
| ساير | 33128627 | 0 | 33128627 | 1296683 | -3522113 | 30903197 | 0 | 0 | 0 | 7999 | 7999 |
| جمع | 486150072 | 20631406 | 506781478 | 335595071 | -317793509 | 524583040 | 0 | 0 | 0 | 5075106 | 5075106 |