| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 6460339 | 0 | 6460339 | 6730115 | 13190454 |
| درآمد سپرده گذاری | 817975 | -439762 | 378213 | 618359 | 996572 |
| درآمد اوراق بدهی | 672011 | 0 | 672011 | 723428 | 1395439 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 767 | 0 | 767 | 125861 | 126628 |
| درامد کارمزد | 502249 | 0 | 502249 | 717497 | 1219746 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 28648517 | 0 | 28648517 | 13193632 | 41842149 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 28740067 | 0 | 28740067 | 13193632 | 41933699 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1918296 | 0 | 1918296 | -330674 | 1587622 |
| بلندمدت | 6361966 | 0 | 6361966 | 860 | 6362826 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 7513535 | 0 | 7513535 | -329814 | 7183721 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 465370 | 0 | 465370 | 343679 | 809049 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 17020316 | 0 | 17020316 | 1668979 | 18689295 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 30812561 | 0 | 30812561 | -8545940 | 22266621 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48298247 | 0 | 48298247 | -6533282 | 41764965 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 5075106 | 0 | 5075106 | 5297976 | 10373082 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 15216 | 0 | 15216 | 18571 | 33787 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6441653 | 0 | 6441653 | 167500 | -633652 | 5975501 | 68397 | 0 | 68397 | 152280 | 220677 |
| جعاله | 558951 | 0 | 558951 | 0 | -301659 | 257292 | 10536 | 0 | 10536 | 3689 | 14225 |
| مرابحه | 353998870 | 0 | 353998870 | 45358969 | -45155566 | 354202273 | 5672215 | 0 | 5672215 | 5963041 | 11635256 |
| اجاره به شرط تمليک | 250118 | 0 | 250118 | 0 | -3149 | 246969 | 27257 | 0 | 27257 | 3041 | 30298 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 771317 | 0 | 771317 | 665000 | -205730 | 1230587 | 7249 | 0 | 7249 | 17517 | 24766 |
| مشارکت مدني | 18706002 | 0 | 18706002 | 1951403 | -1728157 | 18929248 | 202253 | 0 | 202253 | 105688 | 307941 |
| خريد دين | 20733137 | 0 | 20733137 | 4605413 | -3278999 | 22059551 | 388234 | 0 | 388234 | 380378 | 768612 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8384461 | 0 | 8384461 | 0 | -964814 | 7419647 | 51583 | 0 | 51583 | 66906 | 118489 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1442240 | 0 | 1442240 | 0 | -172141 | 1270099 | 6004 | 0 | 6004 | 22273 | 28277 |
| تسهيلات ارزي | 2432215 | 0 | 2432215 | 201 | -9470 | 2422946 | 13587 | 0 | 13587 | 759 | 14346 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 3659484 | 0 | 3659484 | 242755 | -54191 | 3848048 | 47 | 0 | 47 | 112 | 159 |
| ساير تسهيلات | 6373865 | 0 | 6373865 | 212635 | -89360 | 6497140 | 12977 | 0 | 12977 | 14431 | 27408 |
| جمع | 423757075 | 0 | 423757075 | 53203876 | -52596888 | 424364063 | 6460339 | 0 | 6460339 | 6730115 | 13190454 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 105785433 | 0 | 105785433 | 294299217 | -286845810 | 113238840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149784 | 0 | 149784 | 0 | 0 | 149784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 7636575 | 0 | 7636575 | 469182 | -55694 | 8050063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5900117 | 0 | 5900117 | 25581 | -33615 | 5892083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 100374843 | 0 | 100374843 | 185912649 | -185029995 | 101257497 | 245187 | 0 | 245187 | 268037 | 513224 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 216727 | 0 | 216727 | 93430 | -87837 | 222320 | 2239 | 0 | 2239 | 2302 | 4541 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15933411 | 0 | 15933411 | 1743 | -278290 | 15656864 | 246040 | 0 | 246040 | 251222 | 497262 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 129957521 | 0 | 129957521 | 5746950 | -15752806 | 119951665 | 2123174 | 0 | 2123174 | 2560278 | 4683452 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 64201715 | 0 | 64201715 | 14823320 | -4601151 | 74423884 | 1449056 | 0 | 1449056 | 827442 | 2276498 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 62466926 | 0 | 62466926 | 0 | -969574 | 61497352 | 998721 | 0 | 998721 | 1382742 | 2381463 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 63458 | 0 | 63458 | 26500010 | -23850010 | 2713458 | 11 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 993333 | 0 | 993333 | 75663 | -69902 | 999094 | 2679 | 0 | 2679 | 5942 | 8621 |
| ساير | 30903197 | 0 | 30903197 | 5522592 | -6002830 | 30422959 | 7999 | 0 | 7999 | 0 | 7999 |
| جمع | 524583040 | 0 | 524583040 | 533470337 | -523577514 | 534475863 | 5075106 | 0 | 5075106 | 5297976 | 10373082 |