| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 13190454 | 0 | 13190454 | 6781561 | 19972015 |
| درآمد سپرده گذاری | 996572 | 0 | 996572 | 636251 | 1632823 |
| درآمد اوراق بدهی | 1395439 | 0 | 1395439 | 1219714 | 2615153 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 126628 | 0 | 126628 | 918 | 127546 |
| درامد کارمزد | 1219746 | 0 | 1219746 | 1172912 | 2392658 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41842149 | 0 | 41842149 | 685392 | 42527541 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 41933699 | 0 | 41933699 | 685392 | 42619091 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1587622 | 0 | 1587622 | 3384 | 1591006 |
| بلندمدت | 6362826 | 0 | 6362826 | 0 | 6362826 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 7183721 | 0 | 7183721 | 3384 | 7187105 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 809049 | 0 | 809049 | 149261 | 958310 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 18689295 | 0 | 18689295 | -2653514 | 16035781 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 22266621 | 0 | 22266621 | -384238 | 21882383 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41764965 | 0 | 41764965 | -2888491 | 38876474 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 3098 | 3098 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 3098 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 10373082 | 0 | 10373082 | 5470387 | 15843469 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 3098 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 33787 | 0 | 33787 | 19257 | 53044 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5975501 | 0 | 5975501 | 230000 | -423791 | 5781710 | 220677 | 0 | 220677 | 78299 | 298976 |
| جعاله | 257292 | 0 | 257292 | 0 | -9866 | 247426 | 14225 | 0 | 14225 | 1521 | 15746 |
| مرابحه | 354202273 | 0 | 354202273 | 77362069 | -71493990 | 360070352 | 11635256 | 0 | 11635256 | 5960588 | 17595844 |
| اجاره به شرط تمليک | 246969 | 0 | 246969 | 0 | -7299 | 239670 | 30298 | 0 | 30298 | 2570 | 32868 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1230587 | 0 | 1230587 | 4563 | -455 | 1234695 | 24766 | 0 | 24766 | 28055 | 52821 |
| مشارکت مدني | 18929248 | 0 | 18929248 | 2060940 | -992889 | 19997299 | 307941 | 0 | 307941 | 238835 | 546776 |
| خريد دين | 22059551 | 0 | 22059551 | 5208629 | -5078852 | 22189328 | 768612 | 0 | 768612 | 410705 | 1179317 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7419647 | 0 | 7419647 | 0 | -1244098 | 6175549 | 118489 | 0 | 118489 | 20957 | 139446 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1270099 | 0 | 1270099 | 38986 | -8851 | 1300234 | 28277 | 0 | 28277 | 2783 | 31060 |
| تسهيلات ارزي | 2422946 | 0 | 2422946 | 2668653 | -1115 | 5090484 | 14346 | 0 | 14346 | 22205 | 36551 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 3848048 | 0 | 3848048 | 455600 | -49085 | 4254563 | 159 | 0 | 159 | 118 | 277 |
| ساير تسهيلات | 6497140 | 0 | 6497140 | 68523 | -13374 | 6552289 | 27408 | 0 | 27408 | 14925 | 42333 |
| جمع | 424364063 | 0 | 424364063 | 88097963 | -79323665 | 433138361 | 13190454 | 0 | 13190454 | 6781561 | 19972015 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 113238840 | 0 | 113238840 | 289481904 | -291149226 | 111571518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149784 | 0 | 149784 | 5595 | -5918 | 149461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 8050063 | 0 | 8050063 | 452933 | -217071 | 8285925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5892083 | 0 | 5892083 | 54568 | -246679 | 5699972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 101257497 | 0 | 101257497 | 225209600 | -220201102 | 106265995 | 513224 | 0 | 513224 | 277463 | 790687 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 222320 | 0 | 222320 | 144896 | -114634 | 252582 | 4541 | 0 | 4541 | 2583 | 7124 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15656864 | 0 | 15656864 | 2514948 | -1954398 | 16217414 | 497262 | 0 | 497262 | 287822 | 785084 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 119951665 | 0 | 119951665 | 2641292 | -16136413 | 106456544 | 4683452 | 0 | 4683452 | 2060171 | 6743623 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 74423884 | 0 | 74423884 | 27451176 | -7726354 | 94148706 | 2276498 | 0 | 2276498 | 1594363 | 3870861 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 61497352 | 0 | 61497352 | 0 | -1131089 | 60366263 | 2381463 | 0 | 2381463 | 1178520 | 3559983 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 2713458 | 0 | 2713458 | 0 | 0 | 2713458 | 22 | 0 | 22 | 86 | 108 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 999094 | 0 | 999094 | 133619 | -48304 | 1084409 | 8621 | 0 | 8621 | 8795 | 17416 |
| ساير | 30422959 | 0 | 30422959 | 21308475 | -23952652 | 27778782 | 7999 | 0 | 7999 | 60584 | 68583 |
| جمع | 534475863 | 0 | 534475863 | 569399006 | -562883840 | 540991029 | 10373082 | 0 | 10373082 | 5470387 | 15843469 |