| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 27040208 | 0 | 27040208 | 7692129 | 34732337 |
| درآمد سپرده گذاری | 2114914 | 0 | 2114914 | 210117 | 2325031 |
| درآمد اوراق بدهی | 3802125 | 0 | 3802125 | 108904 | 3911029 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 128464 | 0 | 128464 | 480857 | 609321 |
| درامد کارمزد | 4374696 | 0 | 4374696 | 2584069 | 6958765 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41551033 | 0 | 41551033 | -6003084 | 35547949 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 41642583 | 0 | 41642583 | -6003084 | 35639499 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1591390 | 0 | 1591390 | 0 | 1591390 |
| بلندمدت | 6362826 | 0 | 6362826 | 0 | 6362826 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 7187489 | 0 | 7187489 | 0 | 7187489 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2840413 | 0 | 2840413 | -1864792 | 975621 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 17014354 | 0 | 17014354 | 2478669 | 19493023 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 8102616 | 0 | 8102616 | 4691670 | 12794286 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27957383 | 0 | 27957383 | 5305547 | 33262930 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 21449186 | 0 | 21449186 | 6076139 | 27525325 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 80694 | 0 | 80694 | 30181 | 110875 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5379518 | 0 | 5379518 | 0 | -251310 | 5128208 | 356112 | 0 | 356112 | 34883 | 390995 |
| جعاله | 238867 | 0 | 238867 | 0 | -9119 | 229748 | 17096 | 0 | 17096 | 1292 | 18388 |
| مرابحه | 373492434 | 0 | 373492434 | 65263375 | -50438276 | 388317533 | 23766594 | 0 | 23766594 | 6529839 | 30296433 |
| اجاره به شرط تمليک | 379850 | 0 | 379850 | 0 | -150293 | 229557 | 36425 | 0 | 36425 | 6116 | 42541 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1239823 | 0 | 1239823 | 1125000 | -694497 | 1670326 | 65407 | 0 | 65407 | 25543 | 90950 |
| مشارکت مدني | 20284957 | 0 | 20284957 | 1705171 | -1851581 | 20138547 | 847668 | 0 | 847668 | 311886 | 1159554 |
| خريد دين | 23840552 | 0 | 23840552 | 17004765 | -6334914 | 34510403 | 1604007 | 0 | 1604007 | 634438 | 2238445 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8344240 | 0 | 8344240 | 0 | -99311 | 8244929 | 204032 | 0 | 204032 | 96645 | 300677 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1320729 | 0 | 1320729 | 152362 | -20133 | 1452958 | 31200 | 0 | 31200 | 8657 | 39857 |
| تسهيلات ارزي | 5108361 | 0 | 5108361 | 1229936 | -9340 | 6328957 | 54781 | 0 | 54781 | 21453 | 76234 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 5169102 | 0 | 5169102 | 1245670 | -29242 | 6385530 | 386 | 0 | 386 | 99 | 485 |
| ساير تسهيلات | 6540166 | 0 | 6540166 | 20635 | -10101 | 6550700 | 56500 | 0 | 56500 | 21279 | 77779 |
| جمع | 451343361 | 0 | 451343361 | 87746914 | -59898117 | 479192158 | 27040208 | 0 | 27040208 | 7692130 | 34732338 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 114724996 | 0 | 114724996 | 340945715 | -351098117 | 104572594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 151881 | 0 | 151881 | 34965 | -34409 | 152437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 12109485 | 0 | 12109485 | 1787998 | -850520 | 13046963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5430147 | 0 | 5430147 | 364692 | -167707 | 5627132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 105508530 | 0 | 105508530 | 240627673 | -248943128 | 97193075 | 1125883 | 0 | 1125883 | 324825 | 1450708 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 249482 | 0 | 249482 | 88076 | -77571 | 259987 | 9778 | 0 | 9778 | 2756 | 12534 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15949930 | 0 | 15949930 | 1633418 | -1644713 | 15938635 | 1066228 | 0 | 1066228 | 256528 | 1322756 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 99683272 | 0 | 99683272 | 3306952 | -16686367 | 86303857 | 8624845 | 0 | 8624845 | 1763365 | 10388210 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 105058107 | 0 | 105058107 | 55212673 | -12794128 | 147476652 | 5799127 | 0 | 5799127 | 2484094 | 8283221 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 58083168 | 0 | 58083168 | 0 | -1583911 | 56499257 | 4725920 | 0 | 4725920 | 1115888 | 5841808 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 4038458 | 0 | 4038458 | 3218970 | -854867 | 6402561 | 146 | 0 | 146 | 37 | 183 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1101459 | 0 | 1101459 | 110894 | -33960 | 1178393 | 28676 | 0 | 28676 | 14475 | 43151 |
| ساير | 25087079 | 0 | 25087079 | 21843745 | -26246602 | 20684222 | 68583 | 0 | 68583 | 114171 | 182754 |
| جمع | 547175994 | 0 | 547175994 | 669175771 | -661016000 | 555335765 | 21449186 | 0 | 21449186 | 6076139 | 27525325 |