| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 34732337 | 0 | 34732337 | 8295383 | 43027720 |
| درآمد سپرده گذاری | 2325031 | 0 | 2325031 | 504645 | 2829676 |
| درآمد اوراق بدهی | 3911029 | 0 | 3911029 | 997189 | 4908218 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 609321 | 0 | 609321 | 1027049 | 1636370 |
| درامد کارمزد | 6958765 | 0 | 6958765 | 775431 | 7734196 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 35547949 | 0 | 35547949 | -2547246 | 33000703 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 35639499 | 0 | 35639499 | -2547246 | 33092253 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1591390 | 0 | 1591390 | -71160 | 1520230 |
| بلندمدت | 6362826 | 0 | 6362826 | 0 | 6362826 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 7187489 | 0 | 7187489 | -71160 | 7116329 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 975621 | 0 | 975621 | 130663 | 1106284 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 19493023 | 0 | 19493023 | 193247097 | 212740120 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 12794286 | 0 | 12794286 | -4238528 | 8555758 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 33262930 | 0 | 33262930 | 189139232 | 222402162 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 27525325 | 0 | 27525325 | 6972901 | 34498226 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 110875 | 0 | 110875 | 30930 | 141805 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5128208 | 0 | 5128208 | 0 | -280487 | 4847721 | 390995 | 0 | 390995 | 50441 | 441436 |
| جعاله | 229748 | 0 | 229748 | 0 | -7963 | 221785 | 18388 | 0 | 18388 | 542 | 18930 |
| مرابحه | 388317533 | 0 | 388317533 | 47241116 | -34033193 | 401525456 | 30296433 | 0 | 30296433 | 6853932 | 37150365 |
| اجاره به شرط تمليک | 229557 | 0 | 229557 | 0 | -20297 | 209260 | 42541 | 0 | 42541 | 7025 | 49566 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1670326 | 0 | 1670326 | 90000 | -170931 | 1589395 | 90950 | 0 | 90950 | 47049 | 137999 |
| مشارکت مدني | 20138547 | 0 | 20138547 | 17915 | -130817 | 20025645 | 1159554 | 0 | 1159554 | 429949 | 1589503 |
| خريد دين | 34510403 | 0 | 34510403 | 4865990 | -1549009 | 37827384 | 2238445 | 0 | 2238445 | 720438 | 2958883 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8244929 | 0 | 8244929 | 0 | -331179 | 7913750 | 300677 | 0 | 300677 | 99137 | 399814 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1452958 | 0 | 1452958 | 156235 | -71594 | 1537599 | 39857 | 0 | 39857 | 36199 | 76056 |
| تسهيلات ارزي | 6328957 | 0 | 6328957 | 2659431 | -30387 | 8958001 | 76234 | 0 | 76234 | 31384 | 107618 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 6385530 | 0 | 6385530 | 870397 | -12113 | 7243814 | 485 | 0 | 485 | 98 | 583 |
| ساير تسهيلات | 6550700 | 0 | 6550700 | 541745 | -227372 | 6865073 | 77779 | 0 | 77779 | 19188 | 96967 |
| جمع | 479192158 | 0 | 479192158 | 56442829 | -36865342 | 498769645 | 34732338 | 0 | 34732338 | 8295382 | 43027720 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 104572594 | 0 | 104572594 | 219425260 | -213389478 | 110608376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 152437 | 0 | 152437 | 33 | -27 | 152443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 13046963 | 0 | 13046963 | 4261500 | -841523 | 16466940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5627132 | 0 | 5627132 | 59245 | -87341 | 5599036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 97193075 | -43251 | 97149824 | 222818701 | -223254768 | 96713757 | 1450708 | 0 | 1450708 | 268440 | 1719148 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 259987 | 0 | 259987 | 141607 | -153430 | 248164 | 12534 | 0 | 12534 | 3489 | 16023 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15938635 | 0 | 15938635 | 481332 | -978026 | 15441941 | 1322756 | 0 | 1322756 | 258406 | 1581162 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 86303857 | 0 | 86303857 | 2649760 | -11860721 | 77092896 | 10388210 | 0 | 10388210 | 1515404 | 11903614 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 147476652 | 0 | 147476652 | 58352445 | -17758184 | 188070913 | 8283221 | 0 | 8283221 | 3432883 | 11716104 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 56499257 | 0 | 56499257 | 0 | -2056841 | 54442416 | 5841808 | 0 | 5841808 | 1071188 | 6912996 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 6402561 | -5194000 | 1208561 | 61143 | -1206246 | 63458 | 183 | 0 | 183 | 37 | 220 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1178393 | 0 | 1178393 | 62168 | -34679 | 1205882 | 43151 | 0 | 43151 | 23498 | 66649 |
| ساير | 20684222 | 0 | 20684222 | 6785438 | -8304695 | 19164965 | 182754 | 0 | 182754 | 399556 | 582310 |
| جمع | 555335765 | -5237251 | 550098514 | 515098632 | -479925959 | 585271187 | 27525325 | 0 | 27525325 | 6972901 | 34498226 |