| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 43027720 | 3251134 | 46278854 | 8583607 | 54862461 |
| درآمد سپرده گذاری | 2829676 | 0 | 2829676 | 204333 | 3034009 |
| درآمد اوراق بدهی | 4908218 | 0 | 4908218 | 920236 | 5828454 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1636370 | 0 | 1636370 | 918 | 1637288 |
| درامد کارمزد | 7734196 | -3251134 | 4483062 | 650696 | 5133758 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 33000703 | 0 | 33000703 | 4657866 | 37658569 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 33092253 | 0 | 33092253 | 4657866 | 37750119 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1520230 | 0 | 1520230 | -385 | 1519845 |
| بلندمدت | 6362826 | 0 | 6362826 | 385 | 6363211 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 7116329 | 0 | 7116329 | 0 | 7116329 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1106284 | 0 | 1106284 | -306899 | 799385 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 212740120 | 0 | 212740120 | -6835658 | 205904462 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 8555758 | 0 | 8555758 | -696738 | 7859020 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 222402162 | 0 | 222402162 | -7839295 | 214562867 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 34498226 | 0 | 34498226 | 7249796 | 41748022 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 141805 | 0 | 141805 | 32218 | 174023 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4847721 | 0 | 4847721 | 82536 | -4556 | 4925701 | 441436 | 0 | 441436 | 58220 | 499656 |
| جعاله | 221785 | 0 | 221785 | 0 | -6825 | 214960 | 18930 | 0 | 18930 | 890 | 19820 |
| مرابحه | 401525456 | 0 | 401525456 | 65996823 | -61713137 | 405809142 | 37150365 | 3251134 | 40401499 | 7535713 | 47937212 |
| اجاره به شرط تمليک | 209260 | 0 | 209260 | 0 | -7347 | 201913 | 49566 | 0 | 49566 | 2953 | 52519 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1589395 | 0 | 1589395 | 190000 | -180202 | 1599193 | 137999 | 0 | 137999 | 21471 | 159470 |
| مشارکت مدني | 20025645 | 0 | 20025645 | 203500 | -2679194 | 17549951 | 1589503 | 0 | 1589503 | 70034 | 1659537 |
| خريد دين | 37827384 | 0 | 37827384 | 8425383 | -6803003 | 39449764 | 2958883 | 0 | 2958883 | 754702 | 3713585 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7913750 | 0 | 7913750 | 1342562 | -123694 | 9132618 | 399814 | 0 | 399814 | 60070 | 459884 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1537599 | 0 | 1537599 | 3425123 | -48720 | 4914002 | 76056 | 0 | 76056 | 1775 | 77831 |
| تسهيلات ارزي | 8958001 | 0 | 8958001 | 6445343 | -2592144 | 12811200 | 107618 | 0 | 107618 | 64725 | 172343 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 7243814 | 0 | 7243814 | 1012297 | -84484 | 8171627 | 583 | 0 | 583 | 129 | 712 |
| ساير تسهيلات | 6865073 | 0 | 6865073 | 1321415 | -105558 | 8080930 | 96967 | 0 | 96967 | 12925 | 109892 |
| جمع | 498769645 | 0 | 498769645 | 88444982 | -74348864 | 512865763 | 43027720 | 3251134 | 46278854 | 8583607 | 54862461 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 110608376 | 0 | 110608376 | 205779056 | -218648615 | 97738817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 152443 | 0 | 152443 | 550000 | -552307 | 150136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 16466940 | 0 | 16466940 | 1497436 | -5004532 | 12959844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5599036 | 0 | 5599036 | 2460926 | -1211416 | 6848546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 96713757 | 0 | 96713757 | 227144178 | -226008545 | 97849390 | 1719148 | 0 | 1719148 | 558085 | 2277233 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 248164 | 0 | 248164 | 3494 | -66480 | 185178 | 16023 | 0 | 16023 | 1968 | 17991 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15441941 | 0 | 15441941 | 424222 | -731196 | 15134967 | 1581162 | 0 | 1581162 | 244525 | 1825687 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 77092896 | 0 | 77092896 | 1784410 | -7841468 | 71035838 | 11903614 | 0 | 11903614 | 1350818 | 13254432 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 188070913 | 0 | 188070913 | 46089720 | -21726474 | 212434159 | 11716104 | 0 | 11716104 | 4003400 | 15719504 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 54442416 | 0 | 54442416 | 0 | -255598 | 54186818 | 6912996 | 0 | 6912996 | 1026024 | 7939020 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 63458 | 0 | 63458 | 0 | 0 | 63458 | 220 | 0 | 220 | 47 | 267 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1205882 | 0 | 1205882 | 95070 | -97052 | 1203900 | 66649 | 0 | 66649 | 33500 | 100149 |
| ساير | 19164965 | 0 | 19164965 | 1708562 | -1785439 | 19088088 | 582310 | 0 | 582310 | 31429 | 613739 |
| جمع | 585271187 | 0 | 585271187 | 487537074 | -483929122 | 588879139 | 34498226 | 0 | 34498226 | 7249796 | 41748022 |