| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 54862461 | 0 | 54862461 | 9286578 | 64149039 |
| درآمد سپرده گذاری | 3034009 | 0 | 3034009 | 279577 | 3313586 |
| درآمد اوراق بدهی | 5828454 | 0 | 5828454 | 585572 | 6414026 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1637288 | 0 | 1637288 | 4790 | 1642078 |
| درامد کارمزد | 5133758 | 0 | 5133758 | 1973795 | 7107553 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 37658569 | 0 | 37658569 | 1681745 | 39340314 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 37750119 | 0 | 37750119 | 1681745 | 39431864 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1519845 | -466866 | 1052979 | 0 | 1052979 |
| بلندمدت | 6363211 | 0 | 6363211 | 0 | 6363211 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 374072 | -392655 | 0 | -392655 |
| جمع | 7116329 | -92794 | 7023535 | 0 | 7023535 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 799385 | 0 | 799385 | -355588 | 443797 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 205904462 | 0 | 205904462 | -101259 | 205803203 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 7859020 | 0 | 7859020 | -1931492 | 5927528 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 214562867 | 0 | 214562867 | -2388339 | 212174528 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 41748022 | 0 | 41748022 | 7955538 | 49703560 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 174023 | 0 | 174023 | 32006 | 206029 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4925701 | 0 | 4925701 | 0 | -477378 | 4448323 | 499656 | 0 | 499656 | 30522 | 530178 |
| جعاله | 214960 | 0 | 214960 | 0 | -9714 | 205246 | 19820 | 0 | 19820 | 841 | 20661 |
| مرابحه | 405809142 | 0 | 405809142 | 79376796 | -77506139 | 407679799 | 47937212 | 0 | 47937212 | 8081720 | 56018932 |
| اجاره به شرط تمليک | 201913 | 0 | 201913 | 0 | -7086 | 194827 | 52519 | 0 | 52519 | 2878 | 55397 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1599193 | 0 | 1599193 | 615000 | -866624 | 1347569 | 159470 | 0 | 159470 | 23042 | 182512 |
| مشارکت مدني | 17549951 | 0 | 17549951 | 1947500 | -2515810 | 16981641 | 1659537 | 0 | 1659537 | 249383 | 1908920 |
| خريد دين | 39449764 | 0 | 39449764 | 5702343 | -6848013 | 38304094 | 3713585 | 0 | 3713585 | 724362 | 4437947 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9132618 | 0 | 9132618 | 321451 | -103364 | 9350705 | 459884 | 0 | 459884 | 73817 | 533701 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4914002 | 0 | 4914002 | 3658745 | -470997 | 8101750 | 77831 | 0 | 77831 | 1589 | 79420 |
| تسهيلات ارزي | 12811200 | 0 | 12811200 | 56415 | -11580 | 12856035 | 172343 | 0 | 172343 | 75000 | 247343 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 8171627 | 0 | 8171627 | 1339822 | -91830 | 9419619 | 712 | 0 | 712 | 141 | 853 |
| ساير تسهيلات | 8080930 | 0 | 8080930 | 2856354 | -406429 | 10530855 | 109892 | 0 | 109892 | 23283 | 133175 |
| جمع | 512865763 | 0 | 512865763 | 95874426 | -89314964 | 519425225 | 54862461 | 0 | 54862461 | 9286578 | 64149039 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 97738817 | 0 | 97738817 | 118906930 | -120095848 | 96549899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 150136 | 0 | 150136 | 0 | -206 | 149930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 12959844 | 0 | 12959844 | 895400 | -938515 | 12916729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6848546 | 0 | 6848546 | 123145 | -52214 | 6919477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 97849390 | 0 | 97849390 | 217039527 | -213050820 | 101838097 | 2277233 | 0 | 2277233 | 464591 | 2741824 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 185178 | 0 | 185178 | 97022 | -98240 | 183960 | 17991 | 0 | 17991 | 1883 | 19874 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15134967 | 0 | 15134967 | 36354584 | -2473972 | 49015579 | 1825687 | 0 | 1825687 | 789093 | 2614780 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 71035838 | 0 | 71035838 | 1596614 | -7310838 | 65321614 | 13254432 | 0 | 13254432 | 1237167 | 14491599 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 212434159 | 0 | 212434159 | 41738579 | -26421013 | 227751725 | 15719504 | 0 | 15719504 | 4347010 | 20066514 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 54186818 | 0 | 54186818 | 0 | -36072070 | 18114748 | 7939020 | 0 | 7939020 | 492323 | 8431343 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 63458 | 0 | 63458 | 0 | 0 | 63458 | 267 | -190 | 77 | 11 | 88 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1203900 | 0 | 1203900 | 131597 | -22997 | 1312500 | 100149 | 190 | 100339 | 34815 | 135154 |
| ساير | 19088088 | 0 | 19088088 | 1773422 | -1785439 | 19076071 | 613739 | 0 | 613739 | 588645 | 1202384 |
| جمع | 588879139 | 0 | 588879139 | 418656820 | -408322172 | 599213787 | 41748022 | 0 | 41748022 | 7955538 | 49703560 |