| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 64149039 | 0 | 64149039 | 9377361 | 73526400 |
| درآمد سپرده گذاری | 3313586 | 0 | 3313586 | 430994 | 3744580 |
| درآمد اوراق بدهی | 6414026 | 0 | 6414026 | 579486 | 6993512 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1642078 | 0 | 1642078 | -815 | 1641263 |
| درامد کارمزد | 7107553 | 0 | 7107553 | 1264769 | 8372322 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 39340314 | 0 | 39340314 | 1121552 | 40461866 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 39431864 | 0 | 39431864 | 1121552 | 40553416 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1052979 | 0 | 1052979 | -34187 | 1018792 |
| بلندمدت | 6363211 | 0 | 6363211 | -1 | 6363210 |
| ذخيره کاهش ارزش | -392655 | 0 | -392655 | 0 | -392655 |
| جمع | 7023535 | 0 | 7023535 | -34188 | 6989347 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 443797 | 0 | 443797 | -264165 | 179632 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 205803203 | 0 | 205803203 | 2688687 | 208491890 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 5927528 | 0 | 5927528 | 16992147 | 22919675 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 212174528 | 0 | 212174528 | 19416669 | 231591197 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 49703560 | 0 | 49703560 | 8026336 | 57729896 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 206029 | 0 | 206029 | 26854 | 232883 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4448323 | 0 | 4448323 | 400000 | -233460 | 4614863 | 530178 | 0 | 530178 | 84455 | 614633 |
| جعاله | 205246 | 0 | 205246 | 0 | -7364 | 197882 | 20661 | 0 | 20661 | 716 | 21377 |
| مرابحه | 407679799 | 0 | 407679799 | 58927048 | -57228626 | 409378221 | 56018932 | 0 | 56018932 | 7812693 | 63831625 |
| اجاره به شرط تمليک | 194827 | 0 | 194827 | 0 | -2649 | 192178 | 55397 | 0 | 55397 | 2340 | 57737 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1347569 | 0 | 1347569 | 90000 | -85312 | 1352257 | 182512 | 0 | 182512 | 28903 | 211415 |
| مشارکت مدني | 16981641 | 0 | 16981641 | 732541 | -20418 | 17693764 | 1908920 | 0 | 1908920 | 552715 | 2461635 |
| خريد دين | 38304094 | 0 | 38304094 | 6621291 | -6713437 | 38211948 | 4437947 | 0 | 4437947 | 719393 | 5157340 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9350705 | 0 | 9350705 | 76523 | -166461 | 9260767 | 533701 | 0 | 533701 | 56559 | 590260 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8101750 | 0 | 8101750 | 57958 | -100869 | 8058839 | 79420 | 0 | 79420 | 1565 | 80985 |
| تسهيلات ارزي | 12856035 | 0 | 12856035 | 3892356 | -2574438 | 14173953 | 247343 | 0 | 247343 | 101003 | 348346 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 9419619 | 0 | 9419619 | 1407250 | -46698 | 10780171 | 853 | 0 | 853 | 146 | 999 |
| ساير تسهيلات | 10530855 | 0 | 10530855 | 2253293 | -323497 | 12460651 | 133175 | 0 | 133175 | 16874 | 150049 |
| جمع | 519425225 | 0 | 519425225 | 74458260 | -67503229 | 526380256 | 64149039 | 0 | 64149039 | 9377362 | 73526401 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 96549899 | 0 | 96549899 | 68758365 | -73630915 | 91677349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149930 | 0 | 149930 | 2373 | -937 | 151366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 12916729 | 0 | 12916729 | 1209544 | -129552 | 13996721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6919477 | 0 | 6919477 | 23032 | -123363 | 6819146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 101838097 | 0 | 101838097 | 210726296 | -209671502 | 102892891 | 2741824 | 0 | 2741824 | 408242 | 3150066 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 183960 | 0 | 183960 | 71054 | -81565 | 173449 | 19874 | 0 | 19874 | 1833 | 21707 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 49015579 | 0 | 49015579 | 1463574 | -2032766 | 48446387 | 2614780 | 0 | 2614780 | 815354 | 3430134 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 65321614 | 0 | 65321614 | 1531559 | -7306743 | 59546430 | 14491599 | 0 | 14491599 | 1147119 | 15638718 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 227751725 | 0 | 227751725 | 38259426 | -23876064 | 242135087 | 20066514 | 0 | 20066514 | 4733127 | 24799641 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 18114748 | 0 | 18114748 | 0 | -639142 | 17475606 | 8431343 | 0 | 8431343 | 410008 | 8841351 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 63458 | 0 | 63458 | 0 | 0 | 63458 | 88 | 0 | 88 | 11 | 99 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1312500 | 0 | 1312500 | 114340 | -34585 | 1392255 | 135154 | 0 | 135154 | 47154 | 182308 |
| ساير | 19076071 | 0 | 19076071 | 1192691 | -926878 | 19341884 | 1202384 | 0 | 1202384 | 463488 | 1665872 |
| جمع | 599213787 | 0 | 599213787 | 323352254 | -318454012 | 604112029 | 49703560 | 0 | 49703560 | 8026336 | 57729896 |