| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 73526400 | 0 | 73526400 | 9494782 | 83021182 |
| درآمد سپرده گذاری | 3744580 | 0 | 3744580 | 440188 | 4184768 |
| درآمد اوراق بدهی | 6993512 | 0 | 6993512 | 39801 | 7033313 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1641263 | 0 | 1641263 | 0 | 1641263 |
| درامد کارمزد | 8372322 | 0 | 8372322 | 1143659 | 9515981 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 40461866 | 0 | 40461866 | 1085098 | 41546964 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 40553416 | 0 | 40553416 | 1085098 | 41638514 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 6363210 | 0 | 6363210 | 0 | 6363210 |
| ذخيره کاهش ارزش | -392655 | 0 | -392655 | 0 | -392655 |
| جمع | 6989347 | 0 | 6989347 | 0 | 6989347 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 179632 | 0 | 179632 | 565125 | 744757 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 208491890 | 0 | 208491890 | -2953064 | 205538826 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 22919675 | 0 | 22919675 | -6699026 | 16220649 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 231591197 | 0 | 231591197 | -9086965 | 222504232 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 57729896 | 0 | 57729896 | 8186863 | 65916759 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 232883 | 0 | 232883 | 25913 | 258796 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4614863 | 0 | 4614863 | 1708034 | -126990 | 6195907 | 614633 | 0 | 614633 | 47002 | 661635 |
| جعاله | 197882 | 0 | 197882 | 0 | -6118 | 191764 | 21377 | 0 | 21377 | 729 | 22106 |
| مرابحه | 409378221 | 0 | 409378221 | 52092352 | -51861799 | 409608774 | 63831625 | 0 | 63831625 | 8149362 | 71980987 |
| اجاره به شرط تمليک | 192178 | 0 | 192178 | 0 | -3468 | 188710 | 57737 | 0 | 57737 | 2052 | 59789 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1352257 | 0 | 1352257 | 190000 | -190586 | 1351671 | 211415 | 0 | 211415 | 19504 | 230919 |
| مشارکت مدني | 17693764 | 0 | 17693764 | 222000 | -1826171 | 16089593 | 2461635 | 0 | 2461635 | 483804 | 2945439 |
| خريد دين | 38211948 | 0 | 38211948 | 5857960 | -8367569 | 35702339 | 5157340 | 0 | 5157340 | 735495 | 5892835 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9260767 | 0 | 9260767 | 63526 | -3898 | 9320395 | 590260 | 0 | 590260 | 5651 | 595911 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8058839 | 0 | 8058839 | 3402 | -5105 | 8057136 | 80985 | 0 | 80985 | 1367 | 82352 |
| تسهيلات ارزي | 14173953 | 0 | 14173953 | 3975000 | -3917692 | 14231261 | 348346 | 0 | 348346 | 49494 | 397840 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 10780171 | 0 | 10780171 | 1354145 | -83147 | 12051169 | 999 | 0 | 999 | 166 | 1165 |
| ساير تسهيلات | 12460651 | 0 | 12460651 | 874521 | -255832 | 13079340 | 150049 | 0 | 150049 | 156 | 150205 |
| جمع | 526380256 | 0 | 526380256 | 66340940 | -66648375 | 526072821 | 73526401 | 0 | 73526401 | 9494782 | 83021183 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 91677349 | 0 | 91677349 | 89247963 | -69236276 | 111689036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 151366 | 0 | 151366 | 13060 | -38080 | 126346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 13996721 | 0 | 13996721 | 487850 | -6406225 | 8078346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6819146 | 0 | 6819146 | 25310 | -107690 | 6736766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 102892891 | 0 | 102892891 | 159270519 | -169686980 | 92476430 | 3150066 | 0 | 3150066 | 416407 | 3566473 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 173449 | 0 | 173449 | 122462 | -60771 | 235140 | 21707 | 0 | 21707 | 1870 | 23577 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 48446387 | 0 | 48446387 | 22328 | -749123 | 47719592 | 3430134 | 0 | 3430134 | 831661 | 4261795 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 59546430 | 0 | 59546430 | 467288 | -6622856 | 53390862 | 15638718 | 0 | 15638718 | 1170061 | 16808779 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 242135087 | 0 | 242135087 | 46247376 | -24054694 | 264327769 | 24799641 | 0 | 24799641 | 4827790 | 29627431 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 17475606 | 0 | 17475606 | 0 | -8809570 | 8666036 | 8841351 | 0 | 8841351 | 418208 | 9259559 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 63458 | 0 | 63458 | 0 | 0 | 63458 | 99 | 0 | 99 | 11 | 110 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1392255 | 0 | 1392255 | 0 | -24896 | 1367359 | 182308 | 0 | 182308 | 48097 | 230405 |
| ساير | 19341884 | 0 | 19341884 | 380656 | -1222121 | 18500419 | 1665872 | 0 | 1665872 | 472758 | 2138630 |
| جمع | 604112029 | 0 | 604112029 | 296284812 | -287019282 | 613377559 | 57729896 | 0 | 57729896 | 8186863 | 65916759 |