| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 836 | 0 | 836 | 3416 | 4252 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 39514 | 0 | 39514 | 38430 | 77944 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 15752 | 0 | 15752 | 14839 | 30591 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4950 | 0 | 4950 | 4299 | 9249 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 5334 | 0 | 5334 | 10063 | 15397 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 28019 | 28019 |
| جمع | 66386 | 0 | 66386 | 99066 | 165452 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 65886 | 0 | 0 | 1 | 9495 | 11 | 56391 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 41 | 1680012 | 3 | 206172 | 0 | 162982 | 44 | 1723202 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 43 | 806308 | 0 | 0 | 4 | 101052 | 39 | 705256 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 120 | 1272397 | 2 | 154065 | 7 | 170186 | 115 | 1256276 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 216 | 3824603 | 5 | 360237 | 12 | 443715 | 209 | 3741125 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -810591 | — | — | — | — | — | -813769 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3014012 | — | — | — | — | — | 2927356 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 926406 | — | — | — | — | — | 982700 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 166589 | — | — | — | — | — | 166460 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4107007 | — | — | — | — | — | 4076516 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -161946 | — | — | — | — | — | -176946 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3945061 | — | — | — | — | — | 3899570 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 50727 | 100172 | 2624300 | 149994 | 516675 | 1957631 | 2661175 | 136322 | 504161 | 2020692 | 49445 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50727 | 100172 | 2624300 | 149994 | 516675 | 1957631 | 2661175 | 136322 | 504161 | 2020692 | 49445 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 1 | 0 | 1 | 152094 | 2 | 152094 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 1 | 82729 | 0 | 0 | 1 | 82729 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 0 | 0 | 23710 | 1 | 23710 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4 | 82729 | 1 | 175804 | 5 | 258533 |