| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | 25325273 | 0 | 25325273 | 41183 | 25366456 | 1405/04/31 | 1708342 |
| دلار | 47298047 | 0 | 47298047 | -1209391 | 46088656 | 1405/04/31 | 1497599 |
| درهم | 79919365 | 0 | 79919365 | -7419498 | 72499867 | 1405/04/31 | 407788 |
| لير ترکيه | 621548 | 0 | 621548 | 0 | 621548 | 1405/04/31 | 31729 |
| ين | 38120695 | 0 | 38120695 | 0 | 38120695 | 1405/04/31 | 9186 |
| روبل | 84567933 | 0 | 84567933 | 15633680 | 100201613 | 1405/04/31 | 19065 |
| پوند | 365783 | 0 | 365783 | 0 | 365783 | 1405/04/31 | 2002649 |
| روپيه هند | 25850250 | 0 | 25850250 | 0 | 25850250 | 1405/04/31 | 15553 |
| يوان | 44008088 | 0 | 44008088 | 2282538 | 46290626 | 1405/04/31 | 221186 |
| وون | 1368541327 | 0 | 1368541327 | 3085627 | 1371626954 | 1405/04/31 | 1012 |
| فرانک | 233008 | 0 | 233008 | 0 | 233008 | 1405/04/31 | 1843651 |
| ريال عمان | 2162 | 0 | 2162 | 0 | 2162 | 1405/04/31 | 3892189 |
| ريال قطر | 146751 | 0 | 146751 | 0 | 146751 | 1405/04/31 | 411429 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 66189160 | 0 | 66189160 | 27073961 | 93263121 |
| درآمد سپرده گذاری | 5706370 | 0 | 5706370 | 2789894 | 8496264 |
| درآمد اوراق بدهی | 11677468 | 0 | 11677468 | 1974654 | 13652122 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 28056 | 0 | 28056 | 117966 | 146022 |
| درامد کارمزد | 23748785 | 0 | 23748785 | 11678396 | 35427181 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 88255 | 0 | 88255 | 37288 | 125543 |
| جمع | 88254 | 0 | 88254 | 37288 | 125542 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 71334618 | 0 | 71334618 | 0 | 71334618 |
| ساير اوراق | 130686 | 0 | 130686 | 0 | 130686 |
| جمع | 71465304 | 0 | 71465304 | 0 | 71465304 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | -902905 | 10 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 0 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14603557 | 0 | 14603557 | -902905 | 13700652 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 796218 | 0 | 796218 | -195648 | 600570 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1721073847 | 0 | 1721073847 | 176117432 | 1897191279 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 88210000 | 0 | 88210000 | 20425000 | 108635000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 37877269 | 0 | 37877269 | -24767292 | 13109977 |
| جمع | 1847957334 | 0 | 1847957334 | 171579492 | 2019536826 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 57416374 | 0 | 57416374 | 22200149 | 79616523 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 352883 | 0 | 352883 | 409365 | 762248 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11359165 | 0 | 11359165 | 0 | -488291 | 10870874 | 692180 | 0 | 692180 | 260877 | 953057 |
| جعاله | 541413 | 0 | 541413 | 0 | -7864 | 533549 | 1408 | 0 | 1408 | 48 | 1456 |
| مرابحه | 946610762 | 0 | 946610762 | 225588534 | -114237762 | 1057961534 | 46755635 | 0 | 46755635 | 22241608 | 68997243 |
| اجاره به شرط تمليک | 1661662 | 0 | 1661662 | 0 | -2713 | 1658949 | 113261 | 0 | 113261 | 55348 | 168609 |
| سلف | 16537 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 636618 | 0 | 636618 | 0 | -448 | 636170 | 373 | 0 | 373 | 225 | 598 |
| مشارکت مدني | 11997582 | 0 | 11997582 | 6952 | -550 | 12003984 | 566149 | 0 | 566149 | 148202 | 714351 |
| خريد دين | 110451560 | 0 | 110451560 | 37303868 | -28010270 | 119745158 | 6166974 | 0 | 6166974 | 1957069 | 8124043 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9356306 | 0 | 9356306 | 802695 | -2342277 | 7816724 | 250779 | 0 | 250779 | 48737 | 299516 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9631370 | 0 | 9631370 | 246637 | -420376 | 9457631 | 77837 | 0 | 77837 | 46139 | 123976 |
| تسهيلات ارزي | 341558425 | 0 | 341558425 | 43241103 | -2849062 | 381950466 | 11158837 | 0 | 11158837 | 1947100 | 13105937 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 56943855 | 0 | 56943855 | 3890710 | -538264 | 60296301 | 17919 | 0 | 17919 | 260011 | 277930 |
| ساير تسهيلات | 35444146 | 0 | 35444146 | 698547 | -367668 | 35775025 | 387808 | 0 | 387808 | 108597 | 496405 |
| جمع | 1536209401 | 0 | 1536209401 | 311779046 | -149265545 | 1698722902 | 66189160 | 0 | 66189160 | 27073961 | 93263121 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 423584594 | 0 | 423584594 | 2027847875 | -1856419257 | 595013212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2096560 | 0 | 2096560 | 187327 | 0 | 2283887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 45794773 | 0 | 45794773 | 15731151 | -423067 | 61102857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 37697506 | 0 | 37697506 | 3967696 | -532784 | 41132418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 225295978 | 0 | 225295978 | 763987669 | -750686567 | 238597080 | 1204990 | 0 | 1204990 | 498565 | 1703555 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 33537961 | 0 | 33537961 | 196722 | -2097341 | 31637342 | 2181067 | 0 | 2181067 | 800420 | 2981487 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 561148766 | 0 | 561148766 | 140841297 | -130807877 | 571182186 | 28250094 | 0 | 28250094 | 9632890 | 37882984 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 17990442 | 0 | 17990442 | 862558 | -832796 | 18020204 | 541381 | 0 | 541381 | 327481 | 868862 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 249415578 | 0 | 249415578 | 25785784 | -3894637 | 271306725 | 20964430 | 0 | 20964430 | 9276756 | 30241186 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 295546 | 0 | 295546 | 0 | -1771 | 293775 | 4757 | 0 | 4757 | 2172 | 6929 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 361722 | 0 | 361722 | 32432 | 0 | 394154 | 40 | 0 | 40 | 25 | 65 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 85559498 | 0 | 85559498 | 8842056 | -366641 | 94034913 | 3509990 | 0 | 3509990 | 1661840 | 5171830 |
| ساير | 33864903 | 0 | 33864903 | 8678418 | -5878796 | 36664525 | 759625 | 0 | 759625 | 0 | 759625 |
| جمع | 1716643827 | 0 | 1716643827 | 2996960985 | -2751941534 | 1961663278 | 57416374 | 0 | 57416374 | 22200149 | 79616523 |