| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2730 | 2332 | 5062 | 17442 | 22504 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 254071 | 278186 | 532257 | 500334 | 1032591 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 51857 | 126639 | 178496 | 166996 | 345492 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 20857 | -8303 | 12554 | 12554 | 25108 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 640 | -640 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 1005 | 0 | 1005 | 7981 | 8986 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 608820 | 0 | 608820 | 1797116 | 2405936 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 939980 | 398214 | 1338194 | 2502423 | 3840617 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 411 | 4272393 | 1 | 1982 | 22 | 22300 | 390 | 4252075 |
| خودروهاي کار | 4363 | 44034595 | 111 | 1491417 | 138 | 185472 | 4336 | 45340540 |
| موتور سيکلت | 798 | 698842 | 0 | 0 | 2 | 1112 | 796 | 697730 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5572 | 49005830 | 112 | 1493399 | 162 | 208884 | 5522 | 50290345 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -9178437 | — | — | — | — | — | -8138612 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 39827393 | — | — | — | — | — | 42151733 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 39827393 | — | — | — | — | — | 42151733 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -602751 | — | — | — | — | — | -806367 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 39224642 | — | — | — | — | — | 41345366 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 112322 | 217734 | 9145470 | 359701 | 476346 | 8309423 | 9595470 | 421810 | 472427 | 8701233 | 105412 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 1600817 | 2030053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429236 |
| جمع | 1713139 | 2247787 | 9145470 | 359701 | 476346 | 8309423 | 9595470 | 421810 | 472427 | 8701233 | 534648 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 37 | 367084 | 111 | 1093977 | 148 | 1461061 |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 1822 | 1 | 1822 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 37 | 367084 | 112 | 1095799 | 149 | 1462883 |