| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | -100565941 | 0 | -100565941 | -3734137 | -104300078 | 1405/06/31 | 1913537 |
| دلار | 68378985 | 0 | 68378985 | 21845903 | 90224888 | 1405/06/31 | 1668600 |
| درهم | 509275460 | 0 | 509275460 | -41643969 | 467631491 | 1405/06/31 | 454350 |
| لير ترکيه | 19220956 | 0 | 19220956 | 0 | 19220956 | 1405/06/31 | 34190 |
| ين | 353751280 | 0 | 353751280 | 0 | 353751280 | 1405/06/31 | 10595 |
| روبل | 719539107 | 0 | 719539107 | -66260323 | 653278784 | 1405/06/31 | 19842 |
| پوند | 60137 | 0 | 60137 | 0 | 60137 | 1405/06/31 | 2230900 |
| روپيه هند | 71455346 | 0 | 71455346 | 0 | 71455346 | 1405/06/31 | 17418 |
| يوان | -18062082 | 0 | -18062082 | 107893 | -17954189 | 1405/06/31 | 249149 |
| وون | -9591837407 | 0 | -9591837407 | 112454199 | -9479383208 | 1405/06/31 | 1214 |
| فرانک | -54412 | 0 | -54412 | 0 | -54412 | 1405/06/31 | 2031322 |
| ريال عمان | -115 | 0 | -115 | 0 | -115 | 1405/06/31 | 4336636 |
| دينار عراق | 11552393196 | 0 | 11552393196 | -1485710000 | 10066683196 | 1405/06/31 | 1274 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 446308444 | 0 | 446308444 | 116649158 | 562957602 |
| درآمد سپرده گذاری | 18945110 | 0 | 18945110 | 1958831 | 20903941 |
| درآمد اوراق بدهی | 22398862 | 0 | 22398862 | -7677679 | 14721183 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 718040 | 0 | 718040 | 314341 | 1032381 |
| درامد کارمزد | 60007981 | 0 | 60007981 | 16880520 | 76888501 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 217348 | 0 | 217348 | -92 | 217256 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 575877 | 0 | 575877 | 359550 | 935427 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 773616 | 0 | 773616 | 101398 | 875014 |
| جمع | 1566841 | 0 | 1566841 | 460856 | 2027697 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 144666851 | 0 | 144666851 | -84959505 | 59707346 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 144668508 | 0 | 144668508 | -84959505 | 59709003 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7982442 | 0 | 7982442 | 0 | 7982442 |
| بلندمدت | 37940547 | 0 | 37940547 | 3533635 | 41474182 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45922989 | 0 | 45922989 | 3533635 | 49456624 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 514188 | 0 | 514188 | -132401 | 381787 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 135048108 | 0 | 135048108 | 32504491 | 167552599 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 79850000 | 0 | 79850000 | -37150000 | 42700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 203596824 | 0 | 203596824 | 16065078 | 219661902 |
| جمع | 419009120 | 0 | 419009120 | 11287168 | 430296288 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3056431 | 0 | 3056431 | 159816 | 3216247 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3056431 | 0 | 3056431 | 159816 | 3216247 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 302941570 | 0 | 302941570 | 72976988 | 375918558 |
| هزینه های مالی | 3056431 | 0 | 3056431 | 159816 | 3216247 |
| هزینه کارمزد | 4345278 | 0 | 4345278 | 797786 | 5143064 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12439368 | 0 | 12439368 | 92584 | -85216 | 12446736 | 2096613 | 0 | 2096613 | 71591 | 2168204 |
| جعاله | 9174743 | 0 | 9174743 | 69556 | -112613 | 9131686 | 309596 | 0 | 309596 | 60484 | 370080 |
| مرابحه | 2976067470 | 0 | 2976067470 | 678956641 | -474656044 | 3180368067 | 254126578 | 0 | 254126578 | 73237600 | 327364178 |
| اجاره به شرط تمليک | 10689 | 0 | 10689 | 0 | 0 | 10689 | 842 | 0 | 842 | -17 | 825 |
| سلف | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7340154 | 0 | 7340154 | 0 | -18756 | 7321398 | 137912 | 0 | 137912 | 39026 | 176938 |
| مشارکت مدني | 84458548 | 0 | 84458548 | 994882 | -5498718 | 79954712 | 2248333 | 0 | 2248333 | 567701 | 2816034 |
| خريد دين | 1333534206 | 0 | 1333534206 | 363601986 | -228945412 | 1468190780 | 140716466 | 0 | 140716466 | 36488734 | 177205200 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 56685713 | 0 | 56685713 | 72168670 | -95647914 | 33206469 | 4908172 | 0 | 4908172 | 1218460 | 6126632 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18180612 | 0 | 18180612 | 3926274 | -4143862 | 17963024 | 230507 | 0 | 230507 | 52040 | 282547 |
| تسهيلات ارزي | 1192813577 | 0 | 1192813577 | 117170589 | -29894152 | 1280090014 | 41491330 | 0 | 41491330 | 4904951 | 46396281 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 88520007 | 0 | 88520007 | 5749583 | -1623501 | 92646089 | 42095 | 0 | 42095 | 8588 | 50683 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5779225687 | 0 | 5779225687 | 1242730765 | -840626188 | 6181330264 | 446308444 | 0 | 446308444 | 116649158 | 562957602 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 631487508 | 0 | 631487508 | 4653869702 | -4603086895 | 682270315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 87631461 | 0 | 87631461 | 8077936 | -90104824 | 5604573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 110680232 | 0 | 110680232 | 1047218392 | -1038518530 | 119380094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 290546141 | 0 | 290546141 | 350993083 | -258252993 | 383286231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 977776870 | 0 | 977776870 | 5028748791 | -5072971847 | 933553814 | 15766992 | 0 | 15766992 | 3273045 | 19040037 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 128759 | 0 | 128759 | 0 | 0 | 128759 | 4256 | 0 | 4256 | 1858 | 6114 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1435876744 | 0 | 1435876744 | 390175865 | -355056370 | 1470996239 | 144197107 | 0 | 144197107 | 35563030 | 179760137 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 745130611 | 0 | 745130611 | 238336423 | -253349507 | 730117527 | 74242274 | 0 | 74242274 | 19488405 | 93730679 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 238270878 | 0 | 238270878 | 952394 | -23817359 | 215405913 | 34071839 | 0 | 34071839 | 4853184 | 38925023 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1109414 | 0 | 1109414 | 79785 | -3914 | 1185285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 796125689 | 0 | 796125689 | 58972009 | -215210 | 854882488 | 23320726 | 0 | 23320726 | 5455686 | 28776412 |
| ساير | 1728199367 | 0 | 1728199367 | 1408903308 | -1644580617 | 1492522058 | 11338376 | 0 | 11338376 | 4341780 | 15680156 |
| جمع | 7042963817 | 0 | 7042963817 | 13186327688 | -13339958066 | 6889333439 | 302941570 | 0 | 302941570 | 72976988 | 375918558 |