| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 61332 | 0 | 61332 | 34736 | 96068 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 325177 | 0 | 325177 | 34368 | 359545 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 121209 | 0 | 121209 | 8688 | 129897 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 36790 | 0 | 36790 | 1330 | 38120 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6680 | 0 | 6680 | 470 | 7150 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 41474 | 0 | 41474 | 11671 | 53145 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 382041 | 0 | 382041 | 81781 | 463822 |
| جمع | 974703 | 0 | 974703 | 173044 | 1147747 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 11 | 417506 | 0 | 0 | 0 | 40755 | 11 | 376751 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 627 | 0 | 0 | 1 | 627 | 0 | 0 |
| خودروهاي سنگين | 115 | 2525380 | 2 | 290371 | 11 | 262944 | 106 | 2552807 |
| خودروهاي سواري | 59 | 1358558 | 9 | 290895 | 3 | 92990 | 65 | 1556463 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 59303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59303 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 187 | 4361374 | 11 | 581266 | 15 | 397316 | 183 | 4545324 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -712286 | — | — | — | — | — | -738814 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3649088 | — | — | — | — | — | 3806510 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 113401 | — | — | — | — | — | 132487 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 37171 | — | — | — | — | — | 47643 |
| جمع | — | 3799660 | — | — | — | — | — | 3986640 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -126739 | — | — | — | — | — | -126739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3672921 | — | — | — | — | — | 3859901 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 42847 | 277230 | 2431745 | 236735 | 344228 | 1850782 | 3366581 | 323759 | 320801 | 2722021 | 234383 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42847 | 277230 | 2431745 | 236735 | 344228 | 1850782 | 3366581 | 323759 | 320801 | 2722021 | 234383 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 19 | 760335 | 9 | 234722 | 28 | 995057 |
| خودروهاي سنگين | 12 | 918296 | 2 | 230040 | 14 | 1148336 |
| تجهيزات پزشکي | 1 | 67720 | 0 | 0 | 1 | 67720 |
| مستغلات | 2 | 161030 | 0 | 0 | 2 | 161030 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34 | 1907381 | 11 | 464762 | 45 | 2372143 |