| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/06/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 293861 | 0 | 293861 | 2 | 293863 | 72176346 |
| درآمد سود تضمین شده | 186 | 0 | 186 | 38 | 224 | 1770 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 624788 | 0 | 624788 | 572 | 625360 | 3397110 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 4551877 | 0 | 4551877 | 2148226 | 6700103 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5470712 | 0 | 5470712 | 2148838 | 7619550 | 75575226 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/06/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 132453904 | 131497270 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5285933 | 3183048 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 98274970 | 98155023 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 13731 | 17 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1465461 | 10759 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1040110 | 1040110 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 238534109 | 233886227 |