| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 7481809 | 0 | 7481809 | -24955 | 7456854 | 1405/06/31 | 454350 |
| فرانک | 35847 | 0 | 35847 | 0 | 35847 | 1405/06/31 | 2031322 |
| يوان | 15946114 | 0 | 15946114 | 48483803 | 64429917 | 1405/06/31 | 249149 |
| يورو | 71691873 | 0 | 71691873 | -4168581 | 67523292 | 1405/06/31 | 1913537 |
| پوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/06/31 | 2230900 |
| روپيه هند | 62008283 | 0 | 62008283 | -48330339 | 13677944 | 1405/06/31 | 17418 |
| دينار عراق | 44406826 | 0 | 44406826 | 0 | 44406826 | 1405/06/31 | 1274 |
| ين | 28653 | 0 | 28653 | -10000 | 18653 | 1405/06/31 | 10595 |
| وون | 583478496 | 0 | 583478496 | 0 | 583478496 | 1405/06/31 | 1214 |
| ريال عمان | 278725 | 0 | 278725 | -52 | 278673 | 1405/06/31 | 4336636 |
| روبل | 4795607 | 0 | 4795607 | 2019041 | 6814648 | 1405/06/31 | 19842 |
| لير ترکيه | 27391753 | 0 | 27391753 | 69398 | 27461151 | 1405/06/31 | 34190 |
| دلار | 49331793 | 0 | 49331793 | 7845191 | 57176984 | 1405/06/31 | 1668600 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 108430521 | 0 | 108430521 | 24542799 | 132973320 |
| درآمد سپرده گذاری | 13547273 | 0 | 13547273 | 3456066 | 17003339 |
| درآمد اوراق بدهی | 34445350 | 0 | 34445350 | 7098822 | 41544172 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 578657 | 0 | 578657 | 0 | 578657 |
| درامد کارمزد | 24086401 | 0 | 24086401 | 4723620 | 28810021 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 81200 | 81200 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 310316 | 0 | 310316 | 0 | 310316 |
| جمع | 310316 | 0 | 310316 | 81200 | 391516 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 177727087 | 0 | 177727087 | 18020885 | 195747972 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 177734087 | 0 | 177734087 | 18020885 | 195754972 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1172656 | 0 | 1172656 | 0 | 1172656 |
| بلندمدت | 3216122 | 0 | 3216122 | 0 | 3216122 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4388778 | 0 | 4388778 | 0 | 4388778 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1632833 | 0 | 1632833 | -1593861 | 38972 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 376197012 | 0 | 376197012 | 970331 | 377167343 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 219330000 | 0 | 219330000 | -137200000 | 82130000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 597159845 | 0 | 597159845 | -137823530 | 459336315 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 810624 | 0 | 810624 | 31036 | 841660 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 810624 | 0 | 810624 | 31036 | 841660 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 107040624 | 0 | 107040624 | 24056090 | 131096714 |
| هزینه های مالی | 810624 | 0 | 810624 | 31036 | 841660 |
| هزینه کارمزد | 814853 | 0 | 814853 | 512162 | 1327015 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4956211 | 0 | 4956211 | 804345 | -779133 | 4981423 | 286978 | 0 | 286978 | 50953 | 337931 |
| جعاله | 5066723 | 0 | 5066723 | 168727 | -199859 | 5035591 | 327635 | 0 | 327635 | 62381 | 390016 |
| مرابحه | 942347591 | 0 | 942347591 | 540294225 | -512441994 | 970199822 | 76789234 | 0 | 76789234 | 17462127 | 94251361 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 67045 | -83598 | 132693 | 0 | 0 | 0 | 33447 | 33447 |
| مشارکت مدني | 12582139 | 0 | 12582139 | 221448 | 0 | 12803587 | 1052303 | 0 | 1052303 | 221184 | 1273487 |
| خريد دين | 144869378 | 0 | 144869378 | 49455822 | -44718511 | 149606689 | 13411640 | 0 | 13411640 | 3070593 | 16482233 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 13725041 | 0 | 13725041 | 11617982 | -7563273 | 17779750 | 661620 | 0 | 661620 | 177911 | 839531 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5458827 | 0 | 5458827 | 2834461 | -2480292 | 5812996 | 318664 | 0 | 318664 | 69254 | 387918 |
| تسهيلات ارزي | 852112287 | 0 | 852112287 | 64939091 | -6020117 | 911031261 | 15356673 | 0 | 15356673 | 3349309 | 18705982 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 22345255 | 0 | 22345255 | 2548234 | -554711 | 24338778 | 6146 | 0 | 6146 | 1610 | 7756 |
| ساير تسهيلات | 3226638 | 0 | 3226638 | 683118 | -629024 | 3280732 | 219628 | 0 | 219628 | 44030 | 263658 |
| جمع | 2006839336 | 0 | 2006839336 | 673634498 | -575470512 | 2105003322 | 108430521 | 0 | 108430521 | 24542799 | 132973320 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 199466122 | 0 | 199466122 | 5722076352 | -5702400824 | 219141650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 9922839 | 0 | 9922839 | 1901654 | -1606589 | 10217904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 140765558 | 0 | 140765558 | 17102778 | -12815218 | 145053118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 603247589 | 0 | 603247589 | 7698224645 | -7738126429 | 563345805 | 12573497 | 0 | 12573497 | 3178572 | 15752069 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2260 | 0 | 2260 | 287500 | 0 | 289760 | 209 | 0 | 209 | 222 | 431 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 746854669 | 0 | 746854669 | 58582420 | -128158315 | 677278774 | 76336645 | 0 | 76336645 | 17097020 | 93433665 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1893049 | 0 | 1893049 | 0 | -53730 | 1839319 | 182774 | 0 | 182774 | 33676 | 216450 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 34809020 | 0 | 34809020 | 100070 | -2009212 | 32899878 | 4571187 | 0 | 4571187 | 804187 | 5375374 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 119021 | 0 | 119021 | 8224 | -2312 | 124933 | 13248 | 0 | 13248 | 0 | 13248 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 599212179 | 0 | 599212179 | 43361247 | -18570 | 642554856 | 13363064 | 0 | 13363064 | 2942413 | 16305477 |
| ساير | 219941792 | 0 | 219941792 | 7145315743 | -7156982446 | 208275089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2556234098 | 0 | 2556234098 | 20686960633 | -20742173645 | 2501021086 | 107040624 | 0 | 107040624 | 24056090 | 131096714 |