| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 34731342 | 0 | 34731342 | 5164277 | 39895619 |
| درآمد سپرده گذاری | 7909503 | 0 | 7909503 | 877328 | 8786831 |
| درآمد اوراق بدهی | 810609 | 0 | 810609 | 910858 | 1721467 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1667229 | 0 | 1667229 | 0 | 1667229 |
| درامد کارمزد | 3724807 | 0 | 3724807 | 784687 | 4509494 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 171632 | 0 | 171632 | 37086814 | 37258446 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 7802180 | 0 | 7802180 | 52918848 | 60721028 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7973812 | 0 | 7973812 | 90005662 | 97979474 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 23642863 | 0 | 23642863 | 268931115 | 292573978 |
| بلندمدت | 24574283 | 0 | 24574283 | 0 | 24574283 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48217146 | 0 | 48217146 | 268931115 | 317148261 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1171958 | 0 | 1171958 | 1104124 | 2276082 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2997122 | 0 | 2997122 | 0 | 2997122 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 103238 | 0 | 103238 | 240851 | 344089 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4272318 | 0 | 4272318 | 1344975 | 5617293 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 206234 | 0 | 206234 | 429262 | 635496 |
| جمع | 206234 | 0 | 206234 | 429262 | 635496 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 136744171 | 0 | 136744171 | 36880601 | 173624772 |
| هزینه های مالی | 206234 | 0 | 206234 | 429262 | 635496 |
| هزینه کارمزد | 834802 | 0 | 834802 | 288944 | 1123746 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 40480393 | 0 | 40480393 | 27600 | -267826 | 40240167 | 778779 | 0 | 778779 | 593954 | 1372733 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 206503069 | 0 | 206503069 | 33774461 | -8814607 | 231462923 | 31232595 | 0 | 31232595 | 4094471 | 35327066 |
| اجاره به شرط تمليک | 21198208 | 0 | 21198208 | 10160452 | -10630558 | 20728102 | 1547497 | 0 | 1547497 | 361862 | 1909359 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 23034910 | 0 | 23034910 | 11300 | -248111 | 22798099 | 920173 | 0 | 920173 | 51607 | 971780 |
| خريد دين | 250792 | 0 | 250792 | 361914 | -112055 | 500651 | 20360 | 0 | 20360 | 5575 | 25935 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 603961 | 0 | 603961 | 13907 | -3635 | 614233 | 7257 | 0 | 7257 | 11980 | 19237 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 129255614 | 0 | 129255614 | 15612969 | -10304700 | 134563883 | 224681 | 0 | 224681 | 44828 | 269509 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 421326947 | 0 | 421326947 | 59962603 | -30381492 | 450908058 | 34731342 | 0 | 34731342 | 5164277 | 39895619 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 192360803 | 0 | 192360803 | 1208457821 | -1198143046 | 202675578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 132346171 | 0 | 132346171 | 858408995 | -846472849 | 144282317 | 7498571 | 0 | 7498571 | 2746374 | 10244945 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1301257642 | 0 | 1301257642 | 286781163 | -299975031 | 1288063774 | 128368575 | 0 | 128368575 | 33970449 | 162339024 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 164556 | 0 | 164556 | 0 | -2435 | 162121 | 15209 | 0 | 15209 | 2787 | 17996 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6145646 | 0 | 6145646 | 12870 | -478100 | 5680416 | 638744 | 0 | 638744 | 116664 | 755408 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 55 | 0 | 55 | 10 | 65 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1754891 | 0 | 1754891 | 0 | -2801 | 1752090 | 223017 | 0 | 223017 | 44317 | 267334 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1634030190 | 0 | 1634030190 | 2353660849 | -2345074262 | 1642616777 | 136744171 | 0 | 136744171 | 36880601 | 173624772 |