| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 934821 | 210137 | 1144958 | 117056 | 1262014 | 1405/06/31 | 1668600 |
| يورو | 4623038 | 1016030 | 5639068 | 16456 | 5655524 | 1405/06/31 | 1913537 |
| پوند | -1457603 | -334154 | -1791757 | 0 | -1791757 | 1405/06/31 | 2230900 |
| فرانک | 3040 | 537 | 3577 | 0 | 3577 | 1405/06/31 | 2031322 |
| درهم | 1487465 | 334366 | 1821831 | 0 | 1821831 | 1405/06/31 | 454350 |
| وون | 57487 | 19360 | 76847 | 5131 | 81978 | 1405/06/31 | 1214 |
| روبل | 993419 | 219741 | 1213160 | 0 | 1213160 | 1405/06/31 | 19842 |
| لير ترکيه | 159736 | 17552 | 177288 | 0 | 177288 | 1405/06/31 | 34190 |
| يوان | -3416315 | -880882 | -4297197 | 0 | -4297197 | 1405/06/31 | 249149 |
| روپيه هند | -181867 | -34098 | -215965 | 0 | -215965 | 1405/06/31 | 17418 |
| ين | -318632 | -76492 | -395124 | 0 | -395124 | 1405/06/31 | 10595 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 5343018 | 0 | 5343018 | 1945246 | 7288264 |
| درآمد سپرده گذاری | 21058 | 0 | 21058 | 20022 | 41080 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 2042068 | 0 | 2042068 | 558509 | 2600577 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 885 | 0 | 885 | 0 | 885 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 2612279 | 0 | 2612279 | 1455151 | 4067430 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 1538688 | 0 | 1538688 | 190565 | 1729253 |
| سایر | 372323 | 0 | 372323 | 154833 | 527156 |
| جمع | 4524175 | 0 | 4524175 | 1800549 | 6324724 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3453092 | 0 | 3453092 | -369863 | 3083229 |
| بلندمدت | 9027913 | 0 | 9027913 | 0 | 9027913 |
| ذخيره کاهش ارزش | -400551 | 0 | -400551 | 0 | -400551 |
| جمع | 12080454 | 0 | 12080454 | -369863 | 11710591 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 822412 | 0 | 822412 | -3628 | 818784 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 36374733 | 0 | 36374733 | -1558153 | 34816580 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 3002 | 1027340 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4647815 | 0 | 4647815 | -174202 | 4473613 |
| جمع | 42869298 | 0 | 42869298 | -1732981 | 41136317 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 32691231 | 0 | 32691231 | 7475022 | 40166253 |
| جمع | 32691231 | 0 | 32691231 | 7475022 | 40166253 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 15348116 | -3 | 15348113 | 3816527 | 19164640 |
| هزینه های مالی | 32691231 | 0 | 32691231 | 7475022 | 40166253 |
| هزینه کارمزد | 360783 | 0 | 360783 | 99840 | 460623 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5718630 | 0 | 5718630 | 64986 | -16351 | 5767265 | 27499 | 0 | 27499 | 7280 | 34779 |
| جعاله | 54725 | 0 | 54725 | 0 | -747 | 53978 | 2446 | 0 | 2446 | 290 | 2736 |
| مرابحه | 78661349 | 0 | 78661349 | 7658112 | -4518150 | 81801311 | 3656414 | 0 | 3656414 | 2240147 | 5896561 |
| اجاره به شرط تمليک | 38399 | 0 | 38399 | 0 | -1542 | 36857 | 3237 | 0 | 3237 | 130 | 3367 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44664 | 0 | 44664 | 18742 | 63406 |
| مشارکت مدني | 1503063 | 0 | 1503063 | 0 | -70 | 1502993 | 1206056 | 0 | 1206056 | -157309 | 1048747 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 179577 | 0 | 179577 | 1750435 | -1509427 | 420585 | 19044 | 0 | 19044 | 10706 | 29750 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73092 | 0 | 73092 | 64540 | 137632 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 44621974 | 0 | 44621974 | 7516162 | -4113819 | 48024317 | 172432 | 0 | 172432 | -101194 | 71238 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138134 | 0 | 138134 | -138087 | 47 |
| جمع | 130777717 | 0 | 130777717 | 16989695 | -10160106 | 137607306 | 5343018 | 0 | 5343018 | 1945246 | 7288264 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 47724102 | 0 | 47724102 | 313388226 | -303617841 | 57494487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 344425 | 0 | 344425 | 6268 | -307341 | 43352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 92865196 | 0 | 92865196 | 359330404 | -351620676 | 100574924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10646625 | 0 | 10646625 | 3436612 | -655592 | 13427645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 73862578 | 0 | 73862578 | 225248110 | -215479107 | 83631581 | 1045652 | -161052 | 884600 | 177859 | 1062459 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5185 | 0 | 5185 | 0 | 0 | 5185 | 385 | 6 | 391 | 74 | 465 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 68348883 | 23348 | 68372231 | 28930524 | -20738105 | 76564650 | 4441171 | 109839 | 4551010 | 1816121 | 6367131 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6094990 | 161 | 6095151 | 8308 | -137900 | 5965559 | 577903 | -11245 | 566658 | 107923 | 674581 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 89492723 | 0 | 89492723 | 28552041 | -32175935 | 85868829 | 9269520 | 61194 | 9330714 | 1707002 | 11037716 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2211922 | 0 | 2211922 | 569832 | -33130 | 2748624 | 13425 | 1244 | 14669 | 7533 | 22202 |
| ساير | 29054343 | 0 | 29054343 | 201740467 | -203184166 | 27610644 | 60 | 11 | 71 | 15 | 86 |
| جمع | 420650972 | 23509 | 420674481 | 1161210792 | -1127949793 | 453935480 | 15348116 | -3 | 15348113 | 3816527 | 19164640 |