| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/06/31 | سال مالی منتهی به 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 2786 | 2786 | 2445898 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 197680 | 197680 | 1759491 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603500 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 2092 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 200880 | 200880 | 4810981 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/06/31 | سال مالی منتهی به 1405/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 15252014 | 14790522 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2225012 | 2636301 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 75050 | 75050 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 21603 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 17573679 | 17501873 |