| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/06/31 | سال مالی منتهی به 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 132434 | 132434 | 419266 |
| درآمد سود تضمین شده | 2942 | 0 | 2942 | 0 | 2942 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1235835 | 0 | 1235835 | 865125 | 2100960 | 3516546 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 418 | 0 | 418 | 288 | 706 | 709 |
| جمع | 1239195 | 0 | 1239195 | 997847 | 2237042 | 3936521 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/06/31 | سال مالی منتهی به 1405/04/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4462911 | 5192859 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 8481746 | 6042955 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 24 | 24 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 12944681 | 11235838 |