| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3715 | 0 | 3715 | 13859 | 17574 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 162366 | 0 | 162366 | 154195 | 316561 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 62699 | 0 | 62699 | 56569 | 119268 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 17650 | 0 | 17650 | 16059 | 33709 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3643 | 0 | 3643 | 174 | 3817 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 12364 | 0 | 12364 | 55876 | 68240 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 74835 | 0 | 74835 | 300652 | 375487 |
| جمع | 337272 | 0 | 337272 | 597384 | 934656 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| لوازم خانگي | 112 | 149226 | 4 | 4184 | 1 | 15866 | 115 | 137544 |
| املاک اداري | 19 | 1642602 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1642602 |
| خودرو سواري | 232 | 1961863 | 10 | 510040 | 11 | 239566 | 231 | 2232337 |
| کالا و تجهيزات | 94 | 6325856 | 3 | 675330 | 4 | 907165 | 93 | 6094021 |
| خودرو سنگين | 305 | 7027564 | 7 | 568992 | 9 | 717895 | 303 | 6878661 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 762 | 17107111 | 24 | 1758546 | 27 | 1880492 | 759 | 16985165 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3095275 | — | — | — | — | — | -3378614 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14011836 | — | — | — | — | — | 13606551 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 65614 | — | — | — | — | — | 91060 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 40570 |
| جمع | — | 14077450 | — | — | — | — | — | 13738181 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -261023 | — | — | — | — | — | -261023 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 13816427 | — | — | — | — | — | 13477158 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 174117 | 359234 | 8800524 | 873574 | 0 | 7926950 | 8866060 | 790831 | 0 | 8075229 | 185117 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 174117 | 359234 | 8800524 | 873574 | 0 | 7926950 | 8866060 | 790831 | 0 | 8075229 | 185117 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| لوازم خانگي | 1 | 2000 | 4 | 3476 | 5 | 5476 |
| خودرو سواري | 1 | 30000 | 10 | 361250 | 11 | 391250 |
| خودرو سنگين | 3 | 137500 | 7 | 390000 | 10 | 527500 |
| کالا و تجهيزات | 0 | 0 | 3 | 470000 | 3 | 470000 |
| املاک اداري | 1 | 135000 | 0 | 0 | 1 | 135000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6 | 304500 | 24 | 1224726 | 30 | 1529226 |