| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 404567 | 0 | 404567 | 36054 | 440621 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 460193 | 0 | 460193 | 60785 | 520978 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 207622 | 0 | 207622 | 21805 | 229427 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 64276 | 0 | 64276 | 8365 | 72641 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2569 | 0 | 2569 | 193 | 2762 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 90509 | 0 | 90509 | 18547 | 109056 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 529050 | 0 | 529050 | 91981 | 621031 |
| جمع | 1758786 | 0 | 1758786 | 237730 | 1996516 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| دفتر کار | 18 | 2185627 | 1 | 114724 | 0 | 0 | 19 | 2300351 |
| خودروکار | 294 | 1407131 | 0 | 0 | 13 | 383884 | 281 | 1023247 |
| خودروهاي سواري | 115 | 1934705 | 1 | 36262 | 33 | 246531 | 83 | 1724436 |
| انواع تجهيزات | 415 | 10858232 | 3 | 614911 | 140 | 371911 | 278 | 11101232 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 842 | 16385695 | 5 | 765897 | 186 | 1002326 | 661 | 16149266 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1395867 | — | — | — | — | — | -1424161 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14989828 | — | — | — | — | — | 14725105 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -6096653 | — | — | — | — | — | -5764424 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | -10888 | — | — | — | — | — | -8521 |
| جمع | — | 8882287 | — | — | — | — | — | 8952160 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -956246 | — | — | — | — | — | -951546 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7926041 | — | — | — | — | — | 8000614 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 52985 | 470954 | 3788186 | 1197472 | 0 | 2590714 | 3676812 | 1144487 | 0 | 2532325 | 417969 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 52985 | 470954 | 3788186 | 1197472 | 0 | 2590714 | 3676812 | 1144487 | 0 | 2532325 | 417969 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| انواع تجهيزات | 26 | 2761000 | 3 | 500000 | 29 | 3261000 |
| خودروهاي سواري | 5 | 236100 | 1 | 25000 | 6 | 261100 |
| خودروکار | 7 | 483000 | 0 | 0 | 7 | 483000 |
| دفتر کار | 1 | 75000 | 1 | 78000 | 2 | 153000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39 | 3555100 | 5 | 603000 | 44 | 4158100 |