| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 154385 | 0 | 154385 | 100507 | 254892 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 685887 | 0 | 685887 | 90103 | 775990 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 17898 | 0 | 17898 | 1280 | 19178 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 217756 | 0 | 217756 | 54514 | 272270 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 551369 | 0 | 551369 | 429424 | 980793 |
| جمع | 1627295 | 0 | 1627295 | 675828 | 2303123 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 210 | 1661100 | 4 | 845592 | 13 | 35670 | 201 | 2471022 |
| مسکن و املاک | 6 | 882649 | 0 | 0 | 2 | 1655 | 4 | 880994 |
| خودرو سبک و سنگين | 362 | 3307468 | 30 | 772154 | 110 | 27333 | 282 | 4052289 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 36 | 140815 | 0 | 0 | 2 | 514 | 34 | 140301 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 13613 | 2536124 | 1022 | 1588962 | 2459 | 1928481 | 12176 | 2196605 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14227 | 8528156 | 1056 | 3206708 | 2586 | 1993653 | 12697 | 9741211 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1040534 | — | — | — | — | — | -1223960 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7487622 | — | — | — | — | — | 8517251 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 6524604 | — | — | — | — | — | 6524604 |
| جمع | — | 14012226 | — | — | — | — | — | 15041855 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -302394 | — | — | — | — | — | -302394 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 13709832 | — | — | — | — | — | 14739461 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 419873 | 1260082 | 11416316 | 892953 | 1806679 | 8716684 | 10700468 | 438706 | 1807436 | 8454326 | 840209 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 419873 | 1260082 | 11416316 | 892953 | 1806679 | 8716684 | 10700468 | 438706 | 1807436 | 8454326 | 840209 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 41 | 526802 | 30 | 610936 | 71 | 1137738 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 3 | 6000 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
| مسکن و املاک | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 8 | 369190 | 4 | 716600 | 12 | 1085790 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 2791 | 2953670 | 1022 | 1355649 | 3813 | 4309319 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2844 | 3855662 | 1056 | 2683185 | 3900 | 6538847 |