| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 451642 | 451642 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 2798 | 2798 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 386784 | 386784 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5302505 | -104196 | 5198309 | 0 | 5198309 |
| بلندمدت | 9027911 | 2 | 9027913 | 0 | 9027913 |
| ذخيره کاهش ارزش | -462151 | 61600 | -400551 | 0 | -400551 |
| جمع | 13868265 | -42594 | 13825671 | 0 | 13825671 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 802426 | 0 | 802426 | 2958 | 805384 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 33111089 | 0 | 33111089 | -13279855 | 19831234 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2033003 | 0 | 2033003 | 0 | 2033003 |
| جمع | 36970856 | 0 | 36970856 | -13276897 | 23693959 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 7174832 | 7174832 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 7174832 | 7174832 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2684355 | 2684355 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 7174832 | 7174832 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 49873 | 49873 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5359941 | 0 | 5359941 | 40003 | -3251 | 5396693 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| جعاله | 140864 | 0 | 140864 | 0 | -920 | 139944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| مرابحه | 72379640 | 0 | 72379640 | 1729646 | -4158728 | 69950558 | 0 | 0 | 0 | 308997 | 308997 |
| اجاره به شرط تمليک | 65025 | 0 | 65025 | 54 | -4744 | 60335 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| مشارکت مدني | 1503170 | 0 | 1503170 | 0 | -28 | 1503142 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 2927 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1247173 | -466463 | 780710 | 153510 | -307737 | 626483 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 41063336 | 0 | 41063336 | 1863364 | -3689282 | 39237418 | 0 | 0 | 0 | 4033 | 4033 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135412 | 135412 |
| جمع | 121759149 | -466463 | 121292686 | 3786577 | -8164690 | 116914573 | 0 | 0 | 0 | 451642 | 451642 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 36624777 | 0 | 36624777 | 119000427 | -117238329 | 38386875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175311 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 68189200 | 0 | 68189200 | 139685505 | -134302215 | 73572490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5426294 | 0 | 5426294 | 135066 | -169581 | 5391779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 66206783 | 0 | 66206783 | 80248337 | -79753220 | 66701900 | 0 | 0 | 0 | 242623 | 242623 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5888 | 0 | 5888 | 0 | 0 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 20119184 | 0 | 20119184 | 11036808 | -12157186 | 18998806 | 0 | 0 | 0 | 392313 | 392313 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6573363 | 0 | 6573363 | 271073 | -332428 | 6512008 | 0 | 0 | 0 | 118254 | 118254 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 100743386 | 0 | 100743386 | 11649283 | -9301059 | 103091610 | 0 | 0 | 0 | 1930317 | 1930317 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1052694 | 0 | 1052694 | 36695 | -36100 | 1053289 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 |
| ساير | 12821062 | 0 | 12821062 | 127103736 | -128384330 | 11540468 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| جمع | 317937942 | 0 | 317937942 | 489166930 | -481674448 | 325430424 | 0 | 0 | 0 | 2684355 | 2684355 |