| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 451642 | 0 | 451642 | 1662494 | 2114136 |
| درآمد سپرده گذاری | 2798 | 0 | 2798 | 6003 | 8801 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 386784 | 0 | 386784 | 287546 | 674330 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5198309 | 0 | 5198309 | 104296 | 5302605 |
| بلندمدت | 9027913 | 0 | 9027913 | 0 | 9027913 |
| ذخيره کاهش ارزش | -400551 | 0 | -400551 | 0 | -400551 |
| جمع | 13825671 | 0 | 13825671 | 104296 | 13929967 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 805384 | 0 | 805384 | 1513 | 806897 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 19831234 | 0 | 19831234 | 18244976 | 38076210 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2033003 | 0 | 2033003 | 2614812 | 4647815 |
| جمع | 23693959 | 0 | 23693959 | 20861301 | 44555260 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 7174832 | 0 | 7174832 | 6837937 | 14012769 |
| جمع | 7174832 | 0 | 7174832 | 6837937 | 14012769 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 2684355 | -1512774 | 1171581 | 4342463 | 5514044 |
| هزینه های مالی | 7174832 | 0 | 7174832 | 6837937 | 14012769 |
| هزینه کارمزد | 49873 | 0 | 49873 | 78270 | 128143 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5396693 | 0 | 5396693 | 54779 | -31591 | 5419881 | 77 | 0 | 77 | 6365 | 6442 |
| جعاله | 139944 | 0 | 139944 | 0 | -17217 | 122727 | 11 | 0 | 11 | 787 | 798 |
| مرابحه | 69950558 | 0 | 69950558 | 7740212 | -5485737 | 72205033 | 308997 | 0 | 308997 | 796447 | 1105444 |
| اجاره به شرط تمليک | 60335 | 0 | 60335 | 0 | -4062 | 56273 | 60 | 0 | 60 | 327 | 387 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 35 | 123 |
| مشارکت مدني | 1503142 | 0 | 1503142 | 0 | -20 | 1503122 | 2927 | 0 | 2927 | 841410 | 844337 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 626483 | 0 | 626483 | 965357 | -1363165 | 228675 | 37 | 0 | 37 | 3809 | 3846 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 39237418 | 0 | 39237418 | 5569592 | -3996203 | 40810807 | 4033 | 0 | 4033 | 13314 | 17347 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135412 | 0 | 135412 | 0 | 135412 |
| جمع | 116914573 | 0 | 116914573 | 14329940 | -10897995 | 120346518 | 451642 | 0 | 451642 | 1662494 | 2114136 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 38386875 | 0 | 38386875 | 238698629 | -235053372 | 42032132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175311 | 0 | 175311 | 169113 | 0 | 344424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 73572490 | 0 | 73572490 | 270593052 | -264770299 | 79395243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5391779 | 0 | 5391779 | 5221619 | -175753 | 10437645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 66701900 | 0 | 66701900 | 171272491 | -171317321 | 66657070 | 242623 | -172389 | 70234 | 385927 | 456161 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5888 | 0 | 5888 | 0 | -2 | 5886 | 84 | -71 | 13 | 155 | 168 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 18998806 | 0 | 18998806 | 19410831 | -5711749 | 32697888 | 392313 | -218089 | 174224 | 847899 | 1022123 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6512008 | 0 | 6512008 | 194303 | -380622 | 6325689 | 118254 | -77341 | 40913 | 191099 | 232012 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 103091610 | 0 | 103091610 | 24638925 | -31433686 | 96296849 | 1930317 | -1044874 | 885443 | 2913462 | 3798905 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1053289 | 0 | 1053289 | 1032001 | -40528 | 2044762 | 751 | 0 | 751 | 3898 | 4649 |
| ساير | 11540468 | 0 | 11540468 | 313044366 | -304859927 | 19724907 | 13 | -10 | 3 | 23 | 26 |
| جمع | 325430424 | 0 | 325430424 | 1044275330 | -1013743259 | 355962495 | 2684355 | -1512774 | 1171581 | 4342463 | 5514044 |