| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/08/30 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 14489 | 14489 | 14042 | 28531 | 2135047 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 6744 | 6744 | 6554 | 13298 | 54097 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 396408 | 396408 | 222177 | 618585 | 2174359 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25164 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 417641 | 417641 | 242773 | 660414 | 4388667 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/08/30 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22044490 | 22383118 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3829538 | 2389895 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 1507 | 1507 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 365852 | 365312 |
| سرمایهگذاری در املاک | 11543 | 11543 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 481986 | 274334 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 26734916 | 25425709 |