گزارش کدال · نمای داده
صورت وضعیت پورتفو - سرمایه گذاری -V5
۲جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی شرکت
| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/11/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/11/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/12/29 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 273974 | 0 | 273974 | 136555 | 410529 | 2135047 |
| درآمد سود تضمین شده | 34035 | 0 | 34035 | 6432 | 40467 | 54097 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1850647 | 0 | 1850647 | 0 | 1850647 | 2174359 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25164 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2158656 | 0 | 2158656 | 142987 | 2301643 | 4388667 |
جدول ۲
سرمایه گذاری های شرکت
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/12/29 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22508539 | 22383118 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5203996 | 2389895 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 1507 | 1507 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 345930 | 365312 |
| سرمایهگذاری در املاک | 11543 | 11543 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 608985 | 274334 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 28680500 | 25425709 |