| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 9227189 | 0 | 9227189 | 2040530 | 11267719 | 1405/04/31 | 406815 |
| فرانک | 35847 | 0 | 35847 | 0 | 35847 | 1405/04/31 | 1842297 |
| يوان | 15939027 | 0 | 15939027 | 0 | 15939027 | 1405/04/31 | 221186 |
| يورو | 57001485 | 0 | 57001485 | 18905649 | 75907134 | 1405/04/31 | 1704912 |
| پوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/04/31 | 0 |
| روپيه هند | 63611255 | 0 | 63611255 | -1602972 | 62008283 | 1405/04/31 | 15553 |
| دينار عراق | 44406826 | 0 | 44406826 | 0 | 44406826 | 1405/04/31 | 520 |
| ين | 48653 | 0 | 48653 | -10000 | 38653 | 1405/04/31 | 9186 |
| وون | 583478496 | 0 | 583478496 | 0 | 583478496 | 1405/04/31 | 471 |
| ريال عمان | 277815 | 0 | 277815 | -930 | 276885 | 1405/04/31 | 1776287 |
| روبل | 801378 | 0 | 801378 | -1930240 | -1128862 | 1405/04/31 | 19065 |
| لير ترکيه | 27391753 | 0 | 27391753 | 0 | 27391753 | 1405/04/31 | 31729 |
| دلار | 51145609 | 0 | 51145609 | -846232 | 50299377 | 1405/04/31 | 1497483 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 63520974 | 0 | 63520974 | 22008660 | 85529634 |
| درآمد سپرده گذاری | 4427279 | 0 | 4427279 | 3879263 | 8306542 |
| درآمد اوراق بدهی | 23138201 | 0 | 23138201 | 6213566 | 29351767 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 355 | 0 | 355 | 181 | 536 |
| درامد کارمزد | 13559003 | 0 | 13559003 | 4687061 | 18246064 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 83325 | 0 | 83325 | 157056 | 240381 |
| جمع | 83325 | 0 | 83325 | 157056 | 240381 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 209640913 | 0 | 209640913 | -31162584 | 178478329 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 209647913 | 0 | 209647913 | -31162584 | 178485329 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1172656 | 0 | 1172656 | 0 | 1172656 |
| بلندمدت | 3216122 | 0 | 3216122 | 0 | 3216122 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4388778 | 0 | 4388778 | 0 | 4388778 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 20249972 | 0 | 20249972 | -20193827 | 56145 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 488792057 | 0 | 488792057 | -26941783 | 461850274 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 86715000 | 0 | 86715000 | 118175000 | 204890000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 595757029 | 0 | 595757029 | 71039390 | 666796419 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 696728 | 0 | 696728 | 70710 | 767438 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 696728 | 0 | 696728 | 70710 | 767438 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 60343725 | 0 | 60343725 | 22424488 | 82768213 |
| هزینه های مالی | 696728 | 0 | 696728 | 70710 | 767438 |
| هزینه کارمزد | 416202 | 0 | 416202 | 185392 | 601594 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5195341 | 0 | 5195341 | 131614 | -216747 | 5110208 | 189612 | 0 | 189612 | 49501 | 239113 |
| جعاله | 5520156 | 0 | 5520156 | 543988 | -894030 | 5170114 | 196350 | 0 | 196350 | 68044 | 264394 |
| مرابحه | 859004103 | 0 | 859004103 | 361064853 | -317375825 | 902693131 | 44604767 | 0 | 44604767 | 15733754 | 60338521 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 12134361 | 0 | 12134361 | 221350 | 0 | 12355711 | 609935 | 0 | 609935 | 221184 | 831119 |
| خريد دين | 133997883 | 0 | 133997883 | 45207608 | -54218631 | 124986860 | 8081639 | 0 | 8081639 | 2636297 | 10717936 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10933936 | 0 | 10933936 | 12152230 | -9406911 | 13679255 | 405822 | 0 | 405822 | 151652 | 557474 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8584864 | 0 | 8584864 | 2432187 | -3459061 | 7557990 | 183452 | 0 | 183452 | 78583 | 262035 |
| تسهيلات ارزي | 828573683 | -24000000 | 804573683 | 81459903 | -65536148 | 820497438 | 9116250 | 0 | 9116250 | 3023452 | 12139702 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 20970767 | 0 | 20970767 | 779549 | -450717 | 21299599 | 3170 | 0 | 3170 | 1416 | 4586 |
| ساير تسهيلات | 3231263 | 0 | 3231263 | 657843 | -645024 | 3244082 | 129977 | 0 | 129977 | 44777 | 174754 |
| جمع | 1888295603 | -24000000 | 1864295603 | 504651125 | -452203094 | 1916743634 | 63520974 | 0 | 63520974 | 22008660 | 85529634 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 143484924 | 0 | 143484924 | 3301561705 | -3275839284 | 169207345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 8572890 | 0 | 8572890 | 1371135 | -1070962 | 8873063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 131372711 | 0 | 131372711 | 15451964 | -14579331 | 132245344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 527542282 | 0 | 527542282 | 4923991169 | -4888872898 | 562660553 | 6816288 | 0 | 6816288 | 2676982 | 9493270 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2260 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 2260 | 144 | 0 | 144 | 32 | 176 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 648000367 | 0 | 648000367 | 120224421 | -59687104 | 708537684 | 42702852 | 0 | 42702852 | 16129843 | 58832695 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2011423 | 0 | 2011423 | 0 | -91030 | 1920393 | 111991 | 0 | 111991 | 36058 | 148049 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 37736275 | 0 | 37736275 | 100450 | -1488205 | 36348520 | 2831311 | 0 | 2831311 | 887710 | 3719021 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 109640 | 0 | 109640 | 3978 | -308 | 113310 | 13248 | 0 | 13248 | 0 | 13248 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 557623772 | 0 | 557623772 | 20404111 | -14144 | 578013739 | 7867891 | 0 | 7867891 | 2693863 | 10561754 |
| ساير | 317398658 | 0 | 317398658 | 4930061367 | -4948127171 | 299332854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2373855202 | 0 | 2373855202 | 13313170300 | -13189770437 | 2497255065 | 60343725 | 0 | 60343725 | 22424488 | 82768213 |