| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | -101267564 | 0 | -101267564 | -234470 | -101502034 | 1405/04/31 | 1708342 |
| دلار | 37042292 | 0 | 37042292 | 84108 | 37126400 | 1405/04/31 | 1497599 |
| درهم | 584104282 | 0 | 584104282 | -3749967 | 580354315 | 1405/04/31 | 407788 |
| لير ترکيه | 19220956 | 0 | 19220956 | 0 | 19220956 | 1405/04/31 | 31729 |
| ين | 353751280 | 0 | 353751280 | 0 | 353751280 | 1405/04/31 | 9186 |
| روبل | 306380870 | 0 | 306380870 | 369393659 | 675774529 | 1405/04/31 | 19065 |
| پوند | 60083 | 0 | 60083 | 0 | 60083 | 1405/04/31 | 2002649 |
| روپيه هند | 71455345 | 0 | 71455345 | 1 | 71455346 | 1405/04/31 | 15553 |
| يوان | -21737721 | 0 | -21737721 | 128541 | -21609180 | 1405/04/31 | 221186 |
| وون | -9548883920 | 0 | -9548883920 | 1656200 | -9547227720 | 1405/04/31 | 1012 |
| فرانک | -54412 | 0 | -54412 | 0 | -54412 | 1405/04/31 | 1843651 |
| ريال عمان | -115 | 0 | -115 | 0 | -115 | 1405/04/31 | 3892189 |
| دينار عراق | 1053980946 | 0 | 1053980946 | 0 | 1053980946 | 1405/04/31 | 154489 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 242148832 | 0 | 242148832 | 92529028 | 334677860 |
| درآمد سپرده گذاری | 11271923 | 0 | 11271923 | 3818931 | 15090854 |
| درآمد اوراق بدهی | 18727796 | 0 | 18727796 | 923499 | 19651295 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 8563 | 0 | 8563 | 705811 | 714374 |
| درامد کارمزد | 36000230 | 0 | 36000230 | 10551492 | 46551722 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 190373 | 0 | 190373 | 29346 | 219719 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 160064 | 0 | 160064 | 520947 | 681011 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 485412 | 0 | 485412 | 265255 | 750667 |
| جمع | 835849 | 0 | 835849 | 815548 | 1651397 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 162661851 | 0 | 162661851 | -17995000 | 144666851 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 162663508 | 0 | 162663508 | -17995000 | 144668508 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12108634 | 0 | 12108634 | -4126192 | 7982442 |
| بلندمدت | 37845772 | 0 | 37845772 | 94775 | 37940547 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49954406 | 0 | 49954406 | -4031417 | 45922989 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 674122 | 0 | 674122 | -259542 | 414580 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 155416745 | 0 | 155416745 | 16994246 | 172410991 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 92560000 | 0 | 92560000 | 45440000 | 138000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 194380214 | 0 | 194380214 | 6640572 | 201020786 |
| جمع | 443031081 | 0 | 443031081 | 68815276 | 511846357 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3056431 | 0 | 3056431 | 0 | 3056431 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3056431 | 0 | 3056431 | 0 | 3056431 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 170799223 | 0 | 170799223 | 62339176 | 233138399 |
| هزینه های مالی | 3056431 | 0 | 3056431 | 0 | 3056431 |
| هزینه کارمزد | 998202 | 0 | 998202 | 1174045 | 2172247 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 29862936 | 0 | 29862936 | 103622 | -117222 | 29849336 | 1269333 | 0 | 1269333 | 86091 | 1355424 |
| جعاله | 9279854 | 0 | 9279854 | 76836 | -121585 | 9235105 | 188519 | 0 | 188519 | 60656 | 249175 |
| مرابحه | 2487805882 | 0 | 2487805882 | 534741567 | -330841915 | 2691705534 | 136739077 | 0 | 136739077 | 51270208 | 188009285 |
| اجاره به شرط تمليک | 10885 | 0 | 10885 | 0 | -146 | 10739 | 497 | 0 | 497 | 255 | 752 |
| سلف | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7318224 | 0 | 7318224 | 16422 | -12492 | 7322154 | 89953 | 0 | 89953 | 7199 | 97152 |
| مشارکت مدني | 76443970 | 0 | 76443970 | 10569524 | -1331853 | 85681641 | 841689 | 0 | 841689 | 804882 | 1646571 |
| خريد دين | 1152168651 | 0 | 1152168651 | 311358282 | -225059770 | 1238467163 | 76473500 | 0 | 76473500 | 30663329 | 107136829 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 51475143 | 0 | 51475143 | 59241034 | -51059992 | 59656185 | 2266489 | 0 | 2266489 | 1212098 | 3478587 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19288284 | 0 | 19288284 | 3033406 | -3679991 | 18641699 | 149352 | 0 | 149352 | 30236 | 179588 |
| تسهيلات ارزي | 1098454572 | 0 | 1098454572 | 131131018 | -89217616 | 1140367974 | 24106458 | 0 | 24106458 | 8385318 | 32491776 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 81814754 | 0 | 81814754 | 5144473 | -1445010 | 85514217 | 23965 | 0 | 23965 | 8756 | 32721 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5013923755 | 0 | 5013923755 | 1055416184 | -702887592 | 5366452347 | 242148832 | 0 | 242148832 | 92529028 | 334677860 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 528377016 | 0 | 528377016 | 3696848417 | -3607282711 | 617942722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 72484740 | 0 | 72484740 | 7294958 | -22393 | 79757305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 94657757 | 0 | 94657757 | 926559913 | -903427751 | 117789919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 402800474 | 0 | 402800474 | 143629099 | -216314184 | 330115389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 803767888 | 0 | 803767888 | 3940690849 | -3815252829 | 929205908 | 9450110 | 0 | 9450110 | 2762599 | 12212709 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 128759 | 0 | 128759 | 0 | 0 | 128759 | 540 | 0 | 540 | 1858 | 2398 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1247171228 | 0 | 1247171228 | 343059813 | -248226490 | 1342004551 | 79502187 | 0 | 79502187 | 30927504 | 110429691 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 537373269 | 0 | 537373269 | 187071449 | -102414820 | 622029898 | 40029370 | 0 | 40029370 | 15507999 | 55537369 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 285627458 | 0 | 285627458 | 793227 | -24561389 | 261859296 | 22827973 | 0 | 22827973 | 5892269 | 28720242 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 304017 | 0 | 304017 | 759748 | -1593 | 1062172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 740340686 | 0 | 740340686 | 27080461 | -87927 | 767333220 | 13207906 | 0 | 13207906 | 4964843 | 18172749 |
| ساير | 1473318871 | 0 | 1473318871 | 651038583 | -651137298 | 1473220156 | 5781137 | 0 | 5781137 | 2282104 | 8063241 |
| جمع | 6186352306 | 0 | 6186352306 | 9924826517 | -9568729385 | 6542449438 | 170799223 | 0 | 170799223 | 62339176 | 233138399 |