| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 262156137 | 0 | 262156137 | -79262789 | 182893348 | 1405/04/31 | 1497599 |
| يورو | 648120120 | 0 | 648120120 | 15002976 | 663123096 | 1405/04/31 | 1708342 |
| يوان | 1121773543 | 0 | 1121773543 | 807553 | 1122581096 | 1405/04/31 | 221186 |
| وون | 24542992054 | 0 | 24542992054 | 0 | 24542992054 | 1405/04/31 | 1012 |
| درهم | 702153259 | 0 | 702153259 | 305377294 | 1007530553 | 1405/04/31 | 407788 |
| لير ترکيه | 39004104 | 0 | 39004104 | 0 | 39004104 | 1405/04/31 | 31729 |
| ين | 1626761603 | 0 | 1626761603 | -120000 | 1626641603 | 1405/04/31 | 9186 |
| فرانک | 8228989 | 0 | 8228989 | 0 | 8228989 | 1405/04/31 | 1843651 |
| پوند | 331070 | 0 | 331070 | 0 | 331070 | 1405/04/31 | 2002649 |
| دلار کانادا | -5178 | 0 | -5178 | 0 | -5178 | 1405/04/31 | 1062249 |
| دينار بحرين | 18274 | 0 | 18274 | 0 | 18274 | 1405/04/31 | 3982977 |
| دينار عراق | -8935285715 | 0 | -8935285715 | 0 | -8935285715 | 1405/04/31 | 1143 |
| روبل | 41448488 | 0 | 41448488 | 711077008 | 752525496 | 1405/04/31 | 19065 |
| روپيه هند | -804369122 | 0 | -804369122 | 0 | -804369122 | 1405/04/31 | 15553 |
| ريال عربستان | 7862186 | 0 | 7862186 | 0 | 7862186 | 1405/04/31 | 399360 |
| ريال عمان | 6514987 | 0 | 6514987 | 0 | 6514987 | 1405/04/31 | 3892189 |
| ريال قطر | 97785 | 0 | 97785 | 0 | 97785 | 1405/04/31 | 411429 |
| کرون | 289993 | 0 | 289993 | 0 | 289993 | 1405/04/31 | 154489 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 188847150 | 0 | 188847150 | 80194824 | 269041974 |
| درآمد سپرده گذاری | 15130072 | 0 | 15130072 | 3621643 | 18751715 |
| درآمد اوراق بدهی | 16596432 | 0 | 16596432 | 6592205 | 23188637 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 132875 | 0 | 132875 | 383 | 133258 |
| درامد کارمزد | 8733081 | 0 | 8733081 | 12700135 | 21433216 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 712410 | 0 | 712410 | 86047 | 798457 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 3798441 | 0 | 3798441 | 61100 | 3859541 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 133258 | 0 | 133258 | 0 | 133258 |
| سایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4644109 | 0 | 4644109 | 147147 | 4791256 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 225609721 | 0 | 225609721 | 5855 | 225615576 |
| ساير اوراق | 99448920 | 0 | 99448920 | 3051600 | 102500520 |
| جمع | 325058641 | 0 | 325058641 | 3057455 | 328116096 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 269067870 | 0 | 269067870 | 940 | 269068810 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 269104318 | 0 | 269104318 | 940 | 269105258 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 5171589 | 0 | 5171589 | -116 | 5171473 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2230079481 | 0 | 2230079481 | 195215772 | 2425295253 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 149359213 | 0 | 149359213 | -78821098 | 70538115 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 46231488 | 0 | 46231488 | 1691680 | 47923168 |
| جمع | 2430841771 | 0 | 2430841771 | 118086238 | 2548928009 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 36986 | 0 | 36986 | 0 | 36986 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1822977 | 0 | 1822977 | 30124 | 1853101 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1859963 | 0 | 1859963 | 30124 | 1890087 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 189740656 | 0 | 189740656 | 65032886 | 254773542 |
| هزینه های مالی | 1859963 | 0 | 1859963 | 30124 | 1890087 |
| هزینه کارمزد | 6824625 | 0 | 6824625 | 2299980 | 9124605 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 40732211 | 0 | 40732211 | 1551634 | -689410 | 41594435 | 1532120 | 0 | 1532120 | 579842 | 2111962 |
| جعاله | 5309688 | 0 | 5309688 | 44899 | -817460 | 4537127 | 268788 | 0 | 268788 | 84179 | 352967 |
| مرابحه | 1463297873 | 0 | 1463297873 | 476877603 | -217611418 | 1722564058 | 72020966 | 0 | 72020966 | 30992247 | 103013213 |
| اجاره به شرط تمليک | 804872 | 0 | 804872 | 11905 | -37851 | 778926 | 38766 | 0 | 38766 | 11860 | 50626 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 77167861 | 0 | 77167861 | 9843 | -268363 | 76909341 | 6062 | 0 | 6062 | 0 | 6062 |
| مشارکت مدني | 361647743 | 0 | 361647743 | 2687327 | -1128185 | 363206885 | 1970630 | 0 | 1970630 | 681714 | 2652344 |
| خريد دين | 147690968 | 0 | 147690968 | 61065367 | -26232380 | 182523955 | 6604358 | 0 | 6604358 | 2941507 | 9545865 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 289808074 | 0 | 289808074 | 3742655 | -173721337 | 119829392 | 776537 | 0 | 776537 | 180434 | 956971 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19720194 | 0 | 19720194 | 2219279 | -4103533 | 17835940 | 87327 | 0 | 87327 | 3457 | 90784 |
| تسهيلات ارزي | 4939919210 | 0 | 4939919210 | 569555828 | -184295042 | 5325179996 | 51086307 | 0 | 51086307 | 15460199 | 66546506 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 301352691 | 0 | 301352691 | 16582271 | -6678789 | 311256173 | 3572192 | 0 | 3572192 | 1346569 | 4918761 |
| ساير تسهيلات | 2991344 | 0 | 2991344 | 150000 | -150000 | 2991344 | 50883097 | 0 | 50883097 | 27912816 | 78795913 |
| جمع | 7650517256 | 0 | 7650517256 | 1134498611 | -615733768 | 8169282099 | 188847150 | 0 | 188847150 | 80194824 | 269041974 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 804847808 | 0 | 804847808 | 6101266888 | -5971233502 | 934881194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 895153 | 0 | 895153 | 1984223 | -1956368 | 923008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 296564441 | 0 | 296564441 | 1517848428 | -1477082730 | 337330139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 398831390 | 0 | 398831390 | 803195725 | -724232181 | 477794934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1128421155 | 0 | 1128421155 | 6491717699 | -6479775602 | 1140363252 | 16216477 | 0 | 16216477 | 6922443 | 23138920 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 99486 | 0 | 99486 | 809 | -1066 | 99229 | 4248 | 0 | 4248 | 1394 | 5642 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2263598174 | 0 | 2263598174 | 372167131 | -293098440 | 2342666865 | 151105861 | 0 | 151105861 | 51018704 | 202124565 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 729888 | 0 | 729888 | 51055 | -116211 | 664732 | 42820 | 0 | 42820 | 11296 | 54116 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 103032464 | 0 | 103032464 | 466634 | -3089737 | 100409361 | 4890308 | 0 | 4890308 | 1967982 | 6858290 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 686526 | 0 | 686526 | 24680 | -28758 | 682448 | 1123 | 0 | 1123 | 462 | 1585 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1042400305 | 0 | 1042400305 | 39751494 | -6541376 | 1075610423 | 17479819 | 0 | 17479819 | 5110605 | 22590424 |
| ساير | 512893335 | 0 | 512893335 | 1910390351 | -1753486543 | 669797143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6553000409 | 0 | 6553000409 | 17238865117 | -16710642514 | 7081223012 | 189740656 | 0 | 189740656 | 65032886 | 254773542 |