| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 204645 | 0 | 204645 | 122173 | 326818 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 638123 | 0 | 638123 | 152517 | 790640 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 352287 | 0 | 352287 | 49574 | 401861 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 118761 | 0 | 118761 | 18045 | 136806 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 16717 | 0 | 16717 | 1694 | 18411 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 66140 | 0 | 66140 | 20751 | 86891 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1396673 | 0 | 1396673 | 364754 | 1761427 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 3167 | 4245177 | 3 | 42977 | 13 | 233151 | 3157 | 4055003 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 11 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6284 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2140 | 414934 | 0 | 0 | 5 | 10418 | 2135 | 404516 |
| کالاهاي صنعتي | 48 | 36863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36863 |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| مسکن | 176 | 61600 | 0 | 0 | 8 | 13143 | 168 | 48457 |
| خودرو سنگين | 831 | 10234251 | 5 | 395710 | 25 | 354556 | 811 | 10275405 |
| جعاله | 363 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 83 | 363 | 6105 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6810 | 15304559 | 8 | 438687 | 51 | 611351 | 6767 | 15131895 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3753916 | — | — | — | — | — | -3660139 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11550643 | — | — | — | — | — | 11471756 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 362078 | — | — | — | — | — | 381183 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 765503 | — | — | — | — | — | 778693 |
| جمع | — | 12678224 | — | — | — | — | — | 12631632 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11598553 | — | — | — | — | — | 11551961 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 196788 | 903051 | 10054880 | 1971160 | 1539920 | 6543800 | 9770038 | 1816333 | 1636663 | 6317042 | 706263 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 196788 | 903051 | 10054880 | 1971160 | 1539920 | 6543800 | 9770038 | 1816333 | 1636663 | 6317042 | 706263 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 68 | 573196 | 3 | 29100 | 71 | 602296 |
| خودرو سنگين | 26 | 1157000 | 5 | 257000 | 31 | 1414000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 94 | 1730196 | 8 | 286100 | 102 | 2016296 |